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BILAN SARL LES SERRES VERMEIL 2018 Siren 399484542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10409		10409	12189
Concessions, brevets et droits similaires	1528	1528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3133	5279	-2146	1160
Constructions	2445396	1135436	1309960	1428942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190093	118087	72006	48475
Autres immobilisations corporelles	380278	165884	214395	201621
Immobilisations en cours	1772969		1772969	3960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20187		20187	19227
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	4824694	1426214	3398480	1716275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8646		8646	8259
En cours de production de biens				
En cours de production de services	97600		97600	89291
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200134		1200134	503495
Autres créances	347412		347412	223984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84764		84764	29648
Charges constatées d’avance	6825		6825	2870
TOTAL (II)	1745381		1745381	857547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6570075	1426214	5143861	2573821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9717		9717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-446092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104693		7869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305410		71495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2991905		1468766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839033		321543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709109		632572	
Dettes fiscales et sociales	256590		56916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41814		22530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4838451		2502327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5143861		2573821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4838451		2502327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7130		7130	
Production vendue biens	1389562		1389562	1473181
Production vendue services	282290		282290	229411
Chiffres d’affaires nets	1678982		1678982	1702592
				
Production stockée			8309	27537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			419267	97989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			2106567	1828119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327676	528223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-386	55
Autres achats et charges externes			802628	612844
Impôts, taxes et versements assimilés			737	774
Salaires et traitements			350462	364741
Charges sociales			25965	19025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261458	288395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1768542	1814092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338025	14027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38595	29268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38595	29268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38580	-29254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299445	-15227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7777		2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142407		2008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142407		10553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52345		-12543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106581		1840694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2001889		1832825	
BENEFICE OU PERTE	104693		7869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12189		1780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1528		
Total Immobilisations corporelles		3253779		2180431
Total Immobilisations financières		19927		960
Total Général		3287423		2183170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3560	10409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642339	4791870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20887
Total Général			645899	4824694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1528			1528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569621	396089	541023	1424686
AMORTISSEMENTS Total Général	1571148	396089	541023	1426214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200134	1200134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21742	21742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240424	240424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85246	85246		
Charges constatées d’avance	6825	6825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555070	1555070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2791905	2791905		
Emprunts et dettes financières divers	64710	64710		
Fournisseurs et comptes rattachés	709109	709109		
Personnel et comptes rattachés	5523	5523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40678	40678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210389	210389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774323	774323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41814	41814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4838451	4838451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2019004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel