ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL CAO 2016 Siren 399476423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259	259		
Fonds commercial	27441		27441	27441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302	1182	121	351
Autres immobilisations corporelles	30691	11187	19504	9895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	14738
TOTAL (I)	63193	12628	50565	52425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42100		42100	54785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158116		158116	153009
Autres créances	11519		11519	10197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28063		28063	23363
Charges constatées d’avance	3004		3004	2377
TOTAL (II)	242802		242802	243731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305995	12628	293367	296156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94405		96945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10398		-2540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121572		111174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60612		44185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88151		109683	
Dettes fiscales et sociales	22908		30989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171795		184982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293367		296156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171671		184613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	786495		786495	881028
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	786495		786495	881028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73	
Autres produits			40	5
Total des produits d’exploitation (I)			786608	881034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627575	701225
Variation de stock (marchandises)			12685	-21771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55960	62927
Impôts, taxes et versements assimilés			4401	4104
Salaires et traitements			74343	92056
Charges sociales			29912	36217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5354	4979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			810241	879744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23633	1289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2702	3191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2702	3191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2702	-3191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26335	-1901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9850		639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36733		-639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833191		881034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822794		883574	
BENEFICE OU PERTE	10398		-2540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2386		3702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27699		
Total Immobilisations corporelles		36830		24293
Total Immobilisations financières		14738		3000
Total Général		79267		27293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29130	31993
Prêts et immobilisations financières			14238	
Total Immobilisations financières			14238	3500
Total Général			43368	63193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259			259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26584	5354	19569	12369
AMORTISSEMENTS Total Général	26843	5354	19569	12628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3652			
T. V. A.	7867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176139	172639	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60569	60569		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88151	88151		
Personnel et comptes rattachés	8286	8286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13352	13352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1270	1270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124		124	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171795	171671	124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68012			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			89	
Location, charges locatives et de copropriété	27874		31114	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9013		8957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19074		22767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55960		62927	
Taxe professionnelle	2635		2894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1766		1210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4401		4104	
Montant de la TVA. collectée	52129		57789	
Total TVA. déductible sur biens et services	47621		48744	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3