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BILAN ROUMEAS SERVICES 2022 Siren 399428374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7270	5627	1643	2553
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12868	12868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327630	306783	20847	28767
Autres immobilisations corporelles	476114	374024	102090	150928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	1011394	699302	312092	369760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89839		89839	113394
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688114	3981	684133	606328
Autres créances	162755		162755	48024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115541		115541	510900
Charges constatées d’avance	16777		16777	26646
TOTAL (II)	1073025	3981	1069044	1305292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084419	703282	1381136	1675052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles	77091		77091	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86062		22027	
Subventions d’investissement			62	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281428		389581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110303		313963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409131		288774	
Dettes fiscales et sociales	574283		554502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1083		19723	
Produits constatés d’avance (2)	4908		18510	
TOTAL (IV)	1099708		1195472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381136		1675052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043595		1085651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431		325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2644822		2644822	3139298
Chiffres d’affaires nets	2644822		2644822	3139298
				
Production stockée			-23556	-33551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41373	10553
Autres produits			5	207
Total des produits d’exploitation (I)			2662644	3116506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67574	111312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143613	1395636
Impôts, taxes et versements assimilés			41585	50774
Salaires et traitements			1057330	1087166
Charges sociales			431452	445809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59058	60355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36654	1255
Total des charges d’exploitation (II) 			2841247	3152306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178603	-35800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3547	2373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3547	2373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3547	-2113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182150	-37913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1312		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	91312		60150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91287		59940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753957		3176916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840019		3154889	
BENEFICE OU PERTE	-86062		22027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6163		10553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1440		1247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190209		
Total Immobilisations corporelles		825252		1390
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		1020035		1390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10031	816612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général			10031	1011394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4717	910		5627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645558	58148	10031	693675
AMORTISSEMENTS Total Général	650274	59058	10031	699302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux	5916		5916	
Autres créances clients	682198	682198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492	492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7800	7800		
T. V. A.	38890	38890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115573	115573		
Charges constatées d’avance	16777	16777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872219	861730	10489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109872	53759	56113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409131	409131		
Personnel et comptes rattachés	267536	267536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163643	163643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140152	140152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2952	2952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083	1083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4908	4908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099708	1043595	56113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel