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BILAN ROUMEAS SERVICES 2020 Siren 399428374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12868	12868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342426	306205	36222	13391
Autres immobilisations corporelles	486144	284051	202093	139017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	1033702	607874	425827	339920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	146945		146945	66091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709428	35210	674218	885262
Autres créances	86321		86321	168883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782090		782090	238088
Charges constatées d’avance	29298		29298	27096
TOTAL (II)	1754083	35210	1718873	1385421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787784	643084	2144700	1725341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles	77091		76513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71223		578	
Subventions d’investissement	212		362	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438926		367853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478898		134442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115246		114698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298731		438425	
Dettes fiscales et sociales	623626		638673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5281		7256	
Produits constatés d’avance (2)	33992		23993	
TOTAL (IV)	1555774		1357487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2144700		1725341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1555774		1252458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3384		3384	
Production vendue biens				
Production vendue services	3125539		3125539	3287104
Chiffres d’affaires nets	3128923		3128923	3287104
				
Production stockée			80854	-9716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97499	6830
Autres produits			258	915
Total des produits d’exploitation (I)			3307535	3291662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3384	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193399	174374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277128	1322534
Impôts, taxes et versements assimilés			52593	62116
Salaires et traitements			1100117	1216827
Charges sociales			413551	491160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44892	11303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3005	10948
Total des charges d’exploitation (II) 			3088067	3289262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219468	2401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2586	1354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	1354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2408	-1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217060	1075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		5233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4664		5233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150500		5730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145836		-497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3312376		3296923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3241153		3296345	
BENEFICE OU PERTE	71223		578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187689		
Total Immobilisations corporelles		731150		130799
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		923412		130799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20510	841439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général			20510	1033702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578742	44892	20510	603124
AMORTISSEMENTS Total Général	583492	44892	20510	607874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux	42252		42252	
Autres créances clients	667176	667176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4217	4217		
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	40339	40339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	592	592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38172	38172		
Charges constatées d’avance	29298	29298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829621	782796	46825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113445	113445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365452	365452		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298731	298731		
Personnel et comptes rattachés	277193	277193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183665	183665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160849	160849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1918	1918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115246	115246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5281	5281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33992	33992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555774	1555774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel