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BILAN ROUMEAS SERVICES 2019 Siren 399428374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12868	12868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312510	299120	13391	2260
Autres immobilisations corporelles	405771	266754	139017	13640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	8573
TOTAL (I)	923412	583492	339920	207413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	66091		66091	75807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	922672	37410	885262	1216095
Autres créances	169969		169969	228348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238088		238088	170968
Charges constatées d’avance	27096		27096	22482
TOTAL (II)	1423916	37410	1386506	1713700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347329	620902	1726426	1921113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles	76513		76513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578		113835	
Subventions d’investissement	362		512	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367853		481260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134442		442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114698		41496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439511		650645	
Dettes fiscales et sociales	638673		712383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7256		15935	
Produits constatés d’avance (2)	23993		18952	
TOTAL (IV)	1358573		1439853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726426		1921113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252458		1439853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3287104		3287104	3924242
Chiffres d’affaires nets	3287104		3287104	3924242
				
Production stockée			-9716	-78649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6530	14931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6830	
Autres produits			915	3
Total des produits d’exploitation (I)			3291662	3860527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174374	310996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1322534	1603168
Impôts, taxes et versements assimilés			62116	62419
Salaires et traitements			1216827	1237546
Charges sociales			491160	506162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11303	14013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10948	18444
Total des charges d’exploitation (II) 			3289262	3757036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2401	103491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1354	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1354	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1075	103058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5233		6801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5233		9227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1730		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5730		1450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497		7777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3296923		3869771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3296345		3755936	
BENEFICE OU PERTE	578		113835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187689		
Total Immobilisations corporelles		593909		147810
Total Immobilisations financières		8573		
Total Général		790171		147810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10569	731150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	4573
Total Général			14569	923412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750			4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578008	11303	10569	578742
AMORTISSEMENTS Total Général	582759	11303	10569	583492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux	44883		44883	
Autres créances clients	877788	877788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72285	72285		
T. V. A.	60651	60651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37033	37033		
Charges constatées d’avance	27096	27096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124310	1074854	49456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1657	1657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132785	26670	106115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439511	439511		
Personnel et comptes rattachés	263790	263790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179459	179459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184634	184634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10791	10791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114698	114698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7256	7256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23993	23993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358573	1252458	106115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel