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BILAN ROUMEAS SERVICES 2017 Siren 399428374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	4750		1358
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12868	12868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298588	292943	5645	16623
Autres immobilisations corporelles	289840	266684	23156	26629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8573		8573	8573
TOTAL (I)	797559	577246	220313	236123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	154456		154456	83008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	179
Clients et comptes rattachés	801831	35210	766621	953718
Autres créances	251106		251106	198947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261052		261052	202402
Charges constatées d’avance	25068		25068	24440
TOTAL (II)	1493584	35210	1458374	1462694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2291143	612456	1678687	1698817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles	76513		76513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89900		-7855	
Subventions d’investissement	1313		2051	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450271		361109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529		409	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586626		639271	
Dettes fiscales et sociales	626319		578106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			188	
Autres dettes	12532		12905	
Produits constatés d’avance (2)	2410		6606	
TOTAL (IV)	1228416		1337708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1678687		1698817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228416		1337708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3437939		3437939	3400516
Chiffres d’affaires nets	3437939		3437939	3400516
				
Production stockée			71448	-78934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9183	2703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57385	616
Autres produits			117	342
Total des produits d’exploitation (I)			3576073	3325244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33485	16520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1582355	1523124
Impôts, taxes et versements assimilés			37708	37773
Salaires et traitements			1243302	1177638
Charges sociales			496824	493201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34881	47256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22084	18890
Total des charges d’exploitation (II) 			3485850	3314402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90223	10843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	2297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			748	2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	-2280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89485	8563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1488		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1073		2142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		19418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414		-16418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3577571		3328261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3487671		3336116	
BENEFICE OU PERTE	89900		-7855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187689		
Total Immobilisations corporelles		589563		20144
Total Immobilisations financières		8573		
Total Général		785825		20144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8411	601297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8573
Total Général			8411	797559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3392	1358		4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546311	33523	7338	572496
AMORTISSEMENTS Total Général	549703	34881	7338	577246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8573			
Clients douteux ou litigieux	42252			
Autres créances clients	759579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2001			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65789			
T. V. A.	91020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53986			
Charges constatées d’avance	25068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086579	1035754	50825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586626	586626		
Personnel et comptes rattachés	276322	276322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184898	184898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156394	156394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8706	8706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12532	12532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2410	2410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228416	1228416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel