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BILAN ROUMEAS SERVICES 2016 Siren 399428374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4750	3392	1358	
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12868	12868		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301268	284645	16623	27599
Autres immobilisations corporelles	275426	248797	26629	59374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8573		8573	10173
TOTAL (I)	785825	549703	236123	280085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83008		83008	161941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179		179	468
Clients et comptes rattachés	953718		953718	
Autres créances	198947		198947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202402		202402	
Charges constatées d’avance	24440		24440	
TOTAL (II)	1462694		1462694	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2248520	549703	1698817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		26400	
Réserves statutaires ou contractuelles	76513		119618	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7855		-43106	
Subventions d’investissement	2051		3451	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361109		370364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100225		100503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639459		601551	
Dettes fiscales et sociales	578106		590015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3490	
Autres dettes	12905		7330	
Produits constatés d’avance (2)	6606			
TOTAL (IV)	1337708		1331536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1698817		1701899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337708		1331536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				6620
Production vendue services	3400516		3400516	3985970
Chiffres d’affaires nets	3400516		3400516	3992590
				
Production stockée			-78934	-392051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2703	3293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616	21483
Autres produits			342	4
Total des produits d’exploitation (I)			3325244	3625319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16520	11781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523124	1768984
Impôts, taxes et versements assimilés			37773	42484
Salaires et traitements			1177638	1273082
Charges sociales			493201	523328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47256	47109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18890	16858
Total des charges d’exploitation (II) 			3314402	3683626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10843	-58307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2297	1482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2297	1482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2280	-1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8563	-59785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		16950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17276		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19418		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16418		16680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328261		3642272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3336116		3685378	
BENEFICE OU PERTE	-7855		-43106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183349		4340
Total Immobilisations corporelles		591368		1095
Total Immobilisations financières		10173		
Total Général		784890		5435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2900	589563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	8573
Total Général			4500	785825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410	2982		3392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504395	44274	2358	546311
AMORTISSEMENTS Total Général	504805	47256	2358	549703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8573			
Clients douteux ou litigieux	42252			
Autres créances clients	911466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69442			
T. V. A.	97088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31165			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1252			
Charges constatées d’avance	24440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185679	1134854	50825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639459	639459		
Personnel et comptes rattachés	227983	227983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165480	165480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176536	176536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8106	8106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100225	100225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12905	12905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6606	6606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337708	1337708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel