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BILAN R.S. EXPANSION 2016 Siren 399479534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7431	2104	5327	6814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208506		208506	184268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	60
TOTAL (I)	217102	2104	214999	191247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62400		62400	7800
Autres créances	1844130		1844130	1412780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	544518		544518	1133910
Charges constatées d’avance				112
TOTAL (II)	2571049		2571049	2674601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788151	2104	2786047	2865849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2311003		2338230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3436		-27228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2616939		2613503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96135		167305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10600		14257	
Dettes fiscales et sociales	55326		68603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7023		2156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169108		252346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786047		2865849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169108		252346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270549		270549	260732
Chiffres d’affaires nets	270549		270549	260732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5148	2400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			275697	263132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38733	50118
Impôts, taxes et versements assimilés			2820	2946
Salaires et traitements			174069	207876
Charges sociales			57834	68641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1487	617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			274944	330197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753	-67065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34000	24480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15562	13827
Autres intérêts et produits assimilés			3212	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52873	39869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52682	39819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53435	-27246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	767		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50766		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49999		19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329337		303024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325902		330251	
BENEFICE OU PERTE	3436		-27228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7431		
Total Immobilisations financières		184433		26000
Total Général		191864		26000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	209671
Total Général			762	217102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617	1487		2104
AMORTISSEMENTS Total Général	617	1487		2104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191			
Impôts sur les bénéfices	7996			
T. V. A.	1278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1831815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2850			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1907590	1906530	1060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10600	10600		
Personnel et comptes rattachés	6546	6546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34664	34664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11879	11879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2237	2237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96135	96135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7023	7023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169108	169108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel