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BILAN PHILIPPE TOURNAIRE 2018 Siren 399416676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125276	111974	13302	16758
Fonds commercial	103357		103357	103357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347652	289039	58613	60959
Autres immobilisations corporelles	483878	311544	172334	216203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69586		69586	34134
TOTAL (I)	1149750	712557	437193	451411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735736		735736	645279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1589780		1589780	1593943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265130	176059	89072	224121
Autres créances	313807		313807	505590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66612		66612	86878
Charges constatées d’avance	85907		85907	62228
TOTAL (II)	3056973	176059	2880914	3118039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4206723	888615	3318107	3569450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20259		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326049		421244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32122		5189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428430		1496433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54496		54496	
TOTAL (III)	54496		54496	
Emprunts obligataires convertibles	220			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678525		828519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414793		384868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73316		74861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389622		463687	
Dettes fiscales et sociales	272220		228067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6486		38519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1835181		2018522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318107		3569450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1678188		1828932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434014		403892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14191	9260	23451	118769
Production vendue biens	2504045		2504045	2693605
Production vendue services	8298	629	8927	31554
Chiffres d’affaires nets	2526534	9889	2536423	2843927
				
Production stockée			-4163	-26943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472	831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56321	114943
Autres produits			24	391
Total des produits d’exploitation (I)			2589077	2933150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21730	5519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618374	582316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90457	58544
Autres achats et charges externes			817232	1010061
Impôts, taxes et versements assimilés			50260	53068
Salaires et traitements			755689	765953
Charges sociales			234397	231687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87195	126177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3808	180
Total des charges d’exploitation (II) 			2510289	2833507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78788	99643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38641	35055
Différences négatives de change			2564	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41205	35055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40978	-35055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37810	64587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31684		56126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			162090	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5036	
Total des produits exceptionnels (VII)	31684		223252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53381		108431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3476		118923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56857		300793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25173		-77541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19486		-18142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620988		3156402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588866		3151213	
BENEFICE OU PERTE	32122		5189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17887		21191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25250		77002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226477		2156
Total Immobilisations corporelles		806328		35368
Total Immobilisations financières		54134		35452
Total Général		1086939		72976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10165	831531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89586
Total Général			10165	1149750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106362	5612		111974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529166	81583	10165	600583
AMORTISSEMENTS Total Général	635528	87195	10165	712557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				54496
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54496			54496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195068	12061	31071	176059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195068	12061	31071	176059
TOTAL GENERAL	249564	12061	31071	230555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12061	31071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69586		69586	
Clients douteux ou litigieux	185377		185377	
Autres créances clients	79753	79753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2931	2931		
Impôts sur les bénéfices	64811	64811		
T. V. A.	57798	57798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146296	146296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41972	41972		
Charges constatées d’avance	85907	85907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734431	479468	254963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	220	220		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439146	439146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239378	82385	156993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389622	389622		
Personnel et comptes rattachés	70274	70274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62821	62821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92553	92553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46572	46572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414793	414793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6486	6486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761865	1604872	156993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel