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BILAN PHILIPPE TOURNAIRE 2017 Siren 399416676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123119	106362	16758	3728
Fonds commercial	103357		103357	103357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316013	255054	60959	162185
Autres immobilisations corporelles	490315	274112	216203	327620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34134		34134	34134
TOTAL (I)	1086939	635528	451411	631024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	645279		645279	703823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1593943		1593943	1620886
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419189	195068	224121	305096
Autres créances	505590		505590	225563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86878		86878	93095
Charges constatées d’avance	62228		62228	83654
TOTAL (II)	3313107	195068	3118039	3032117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4400046	830596	3569450	3663141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421244		813045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5189		8199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5036	
TOTAL (I)	1496433		1096280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54496			
TOTAL (III)	54496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828519		976859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384868		549779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74861		82977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463687		653852	
Dettes fiscales et sociales	228067		253714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38519		49680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2018522		2566861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3569450		3663141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1828932		2341909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403892		762157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68518	50251	118769	176100
Production vendue biens	2683221	10384	2693605	3060439
Production vendue services	31554		31554	66969
Chiffres d’affaires nets	2783292	60635	2843927	3303508
				
Production stockée			-26943	185034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			831	94948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114943	163436
Autres produits			391	370
Total des produits d’exploitation (I)			2933150	3747297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5519	29947
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582316	702255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58544	-67474
Autres achats et charges externes			1010061	1688443
Impôts, taxes et versements assimilés			53068	54634
Salaires et traitements			765953	865894
Charges sociales			231687	267650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126177	137717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	4106
Total des charges d’exploitation (II) 			2833507	3689760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99643	57537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35055	36650
Différences négatives de change				48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35055	36697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35055	-36697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64587	20839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56126		37826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162090		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5036		20928	
Total des produits exceptionnels (VII)	223252		60754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108431		102490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118923		905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300793		103394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77541		-42641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18142		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3156402		3808050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151213		3799851	
BENEFICE OU PERTE	5189		8199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21191		28010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77002		156968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3445	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210430		16046
Total Immobilisations corporelles		1038018		29440
Total Immobilisations financières		34134		20000
Total Général		1282583		65486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261130	806328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54134
Total Général			261130	1086939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103345	3016		106362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548213	123161	142208	
AMORTISSEMENTS Total Général	651559	126177	142208	635528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5036		5036	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				54496
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54496		54496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214067	18942	37941	195068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214067	18942	37941	195068
TOTAL GENERAL	219103	73438	42977	249564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73438	5036	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34134			
Clients douteux ou litigieux	222211			
Autres créances clients	196977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	994			
Impôts sur les bénéfices	65216			
T. V. A.	53145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	310621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75614			
Charges constatées d’avance	62228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021141	764796	256345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505607	505607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322913	133323	189590	
Emprunts et dettes financières divers	227	227		
Fournisseurs et comptes rattachés	463687	463687		
Personnel et comptes rattachés	64112	64112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65320	65320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97936	97936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	700	700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384642	384642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38519	38519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943661	1754071	189590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184412			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel