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BILAN PARIS EST SERVICES 2014 Siren 399443308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13463	13168	295	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25954	25954		
Autres immobilisations corporelles	352047	203221	148826	46830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	64685		64685	64685
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	4073
TOTAL (I)	470232	242343	227889	115598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37485		37485	36980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293237		293237	320428
Autres créances	125789		125789	60798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228		228	228
Disponibilités	102530		102530	75158
Charges constatées d’avance	12256		12256	4886
TOTAL (II)	571525		571525	498478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041757	242343	799414	614076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33078		-82472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18511		49395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150433		131923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52052		463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389988		581793	
Dettes fiscales et sociales	168527		177474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37782		9323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648982		769053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799414		900976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616503		769052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114981		2114981	1892933
Chiffres d’affaires nets	2114981		2114981	1892933
				
Production stockée				
Production immobilisée			53525	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11211	11974
Autres produits			676	412
Total des produits d’exploitation (I)			2180393	1905319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975336	799830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-505	-420
Autres achats et charges externes			322376	354695
Impôts, taxes et versements assimilés			29972	26624
Salaires et traitements			527182	430580
Charges sociales			253312	229123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17874	16095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29671	4947
Total des charges d’exploitation (II) 			2155218	1861474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25175	43845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2953	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2953	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2953	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22222	42506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3152		41518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3152		41518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3152		8482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559		1593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180393		1955319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2161882		1905924	
BENEFICE OU PERTE	18511		49395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13113		350
Total Immobilisations corporelles		258187		152985
Total Immobilisations financières		68768		20000
Total Général		340068		173335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33171	378001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	78768
Total Général			43171	470232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13113	55		13168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211357	17819		229175
AMORTISSEMENTS Total Général	224470	17874		242343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64685	64685		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073	14073		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12309			
T. V. A.	22161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17612			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51418			
Charges constatées d’avance	12256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510040	510040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52052	19574	32478	
Emprunts et dettes financières divers	157	157		
Fournisseurs et comptes rattachés	389988	389988		
Personnel et comptes rattachés	26556	26556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54828	54828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54033	54033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33110	33110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476	476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37782	37782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648981	616503	32478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel