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BILAN PACLIST 2016 Siren 399441401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18873	17777	1097	
Fonds commercial	34301		34301	
Autres immobilisations incorporelles	5639	4271	1368	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1787916	1423235	364681	
Autres immobilisations corporelles	123980	101909	22071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1970710	1547191	423518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261910		261910	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	485183		485183	
Marchandises	100057		100057	
Avances et acomptes versés sur commandes	51296		51296	
Clients et comptes rattachés	567105	24701	542405	
Autres créances	77865		77865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	187894	3381	184513	
Disponibilités	357315		357315	
Charges constatées d’avance	6517		6517	
TOTAL (II)	2095143	28082	2067061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4065852	1575273	2490579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	619208			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61921			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833027			
Report à nouveau	-368927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62716			
TOTAL (I)	1398956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645617			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209556			
Dettes fiscales et sociales	119780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	915451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493493			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531584		531584	
Production vendue biens	3683086		3683086	
Production vendue services	2759		2759	
Chiffres d’affaires nets	4217430		4217430	
				
Production stockée			-5620	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5553	
Autres produits			1857	
Total des produits d’exploitation (I)			4220031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411963	
Variation de stock (marchandises)			-21369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2175273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89311	
Autres achats et charges externes			741568	
Impôts, taxes et versements assimilés			27607	
Salaires et traitements			423554	
Charges sociales			135025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5199	
Total des charges d’exploitation (II) 			4086633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60893	
Dotations financières sur amortissements et provisions			662	
Intérêts et charges assimilées			33354	
Différences négatives de change			984	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34763			
Total des produits exceptionnels (VII)	42593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4323517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142905			
BENEFICE OU PERTE	180612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57614		1200
Total Immobilisations corporelles		1750548		275296
Total Immobilisations financières				
Total Général		1808162		276496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58814
Virement postes immobilisations corporelles en cours		113948		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113948		1911896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		113948		1970710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19501	2547		22048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429189	95954		1525144
AMORTISSEMENTS Total Général	1448690	98501		1547191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62716
Total Provisions réglementées	94790	2690	34763	62716
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29890		5189	24701
Autres provisions pour dépréciation	2719	662		3381
Total Provisions pour dépréciation	32609	662	5189	28082
TOTAL GENERAL	187399	3352	39952	150798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5189	
                                             - Financières		662		
                                            - Exceptionnelles		2690	34763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27381			
Autres créances clients	539725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25517			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1619			
Divers				
Groupe et associés	18545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31683			
Charges constatées d’avance	6517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651487	651487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645617	529445	116172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209556	209556		
Personnel et comptes rattachés	67951	67951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49881	49881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1948	1948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56671	56671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031623	915451	116172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352			
Location, charges locatives et de copropriété	136484			
Personnel extérieur à l’entreprise	164873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	422976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	741568			
Taxe professionnelle	19007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27607			
Montant de la TVA. collectée	584171			
Total TVA. déductible sur biens et services	502456			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15