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BILAN OPTIQUE DU CEP 2019 Siren 399429075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134	2134		
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20589	20589		6
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11011	11011		
Autres immobilisations corporelles	33973	33804	169	339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12938		12938	12938
TOTAL (I)	176688	67538	109150	109320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		25155	-25155	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73932		73932	66934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4738		4738	7119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56566		56566	59188
Charges constatées d’avance	780		780	160
TOTAL (II)	136017	25155	110862	133402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312705	92693	220012	242722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205766		211356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15967		-5590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206568		222535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124		1512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11185		15708	
Dettes fiscales et sociales	2136		2966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13444		20187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220012		242722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13444		20187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155428		155428	172333
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	155428		155428	172333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				75
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			155438	172413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53065	51968
Variation de stock (marchandises)			-6998	6889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47942	46558
Impôts, taxes et versements assimilés			6740	6016
Salaires et traitements			22835	36172
Charges sociales			22325	24532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170	170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	8
Total des charges d’exploitation (II) 			171405	172313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15967	100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15967	100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155438		172413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171405		178003	
BENEFICE OU PERTE	-15967		-5590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			75	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22325		24532	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98177		
Total Immobilisations corporelles		65573		
Total Immobilisations financières		12938		
Total Général		176688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12938
Total Général				176688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2134			2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65234	170		65404
AMORTISSEMENTS Total Général	67368	170		67538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25155		25155
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25155		25155
TOTAL GENERAL		25155		25155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12938	12938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3196	3196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1383	1383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159	159		
Charges constatées d’avance	780	780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18457	18457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11185	11185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2136	2136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13444	13444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106		51	
Location, charges locatives et de copropriété	31890		30425	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5285		4541	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10660		11541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47942		46558	
Taxe professionnelle	2102		2078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4638		3938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6740		6016	
Montant de la TVA. collectée	31084		34436	
Total TVA. déductible sur biens et services	18581		17500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel