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BILAN HORS SERIE 2021 Siren 399435171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365000		365000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306716		306716	
Constructions	4450498	1053547	3396950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225033	95729	129304	
Immobilisations en cours	2097842		2097842	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138844	125479	13365	
Créances rattachées à des participations	256006	255893	112	
Autres titres immobilisés	40018	5000	35018	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23020		23020	
TOTAL (I)	7902979	1535649	6367330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27489		27489	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535972		535972	
Avances et acomptes versés sur commandes	2481		2481	
Clients et comptes rattachés	190918	81843	109075	
Autres créances	220042		220042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1753607		1753607	
Charges constatées d’avance	15039		15039	
TOTAL (II)	2745552	81843	2663708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10648531	1617492	9031038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6884			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3501780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3828099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	111799			
TOTAL (III)	191799			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1978282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609221			
Dettes fiscales et sociales	441096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2022			
Produits constatés d’avance (2)	1971092			
TOTAL (IV)	5011139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9031038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3409730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3707082		3707082	
Chiffres d’affaires nets	3707082		3707082	
				
Production stockée			9427	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234633	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3951150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2839418	
Impôts, taxes et versements assimilés			31597	
Salaires et traitements			89966	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54591	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			3418876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1270	
Dotations financières sur amortissements et provisions			352	
Intérêts et charges assimilées			16740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3972421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3661371			
BENEFICE OU PERTE	311049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365000		
Total Immobilisations corporelles		5153856		1929791
Total Immobilisations financières		468775		9113
Total Général		5987631		1938904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3556	7080091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	457888
Total Général			23556	7902979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756061	393496	280	1149277
AMORTISSEMENTS Total Général	756061	393496	280	1149277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111800
Total Provisions pour risques et charges	181381	134592	124173	191800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181381	134592	124173	191800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54592	124173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256006		256006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23020		23020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190919	101285	89634	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220043	220043		
Charges constatées d’avance	15040	15040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705028	336368	368660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1977441	376032	1254435	346974
Emprunts et dettes financières divers	8270	8270		
Fournisseurs et comptes rattachés	609221	609221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441097	441097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3177	3177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1971092	1971092		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	662783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel