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BILAN FRANCE DISTRIBUTION LOISIRS 2020 Siren 399476993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37353	34637	2716	6117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				228116
Constructions	4421	4052	369	651175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7908	7908		61
Autres immobilisations corporelles	146308	123312	22996	6759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25787		25787	2036
TOTAL (I)	221778	169910	51868	894265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1295190	5985	1289205	1780378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247891	14256	233635	297988
Autres créances	136810		136810	110457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1770553		1770553	686475
Charges constatées d’avance	23718		23718	29076
TOTAL (II)	3474162	20241	3453921	2904374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2909		2909	525
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698850	190151	3508699	3799165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333571		1824658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566877		108914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2076448		2109571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57524		525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57524		525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573		470687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725427		899797	
Dettes fiscales et sociales	636996		290190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6036		11881	
Produits constatés d’avance (2)			1115	
TOTAL (IV)	1370483		1673673	
(V)	4243		15395	
TOTAL GENERAL (I à V)	3508699		3799165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370483		1331789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1573		1472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3245429	4915408	8160837	6264203
Production vendue biens				
Production vendue services	38729	79071	117800	96992
Chiffres d’affaires nets	3284157	4994479	8278637	6361194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47665	62074
Autres produits			47649	86919
Total des produits d’exploitation (I)			8373951	6510187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5054031	4847494
Variation de stock (marchandises)			520872	-447178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15597	12073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794914	733593
Impôts, taxes et versements assimilés			65494	42860
Salaires et traitements			910709	714837
Charges sociales			374432	299065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32048	71201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6675	52273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27142	11649
Total des charges d’exploitation (II) 			7801915	6337868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572037	172320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			525	15
Différences positives de change			31143	37279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31668	37295
Dotations financières sur amortissements et provisions			57524	525
Intérêts et charges assimilées			70102	54689
Différences négatives de change			27079	4179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154705	59393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123037	-22098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448999	150221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2053		481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1215000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1217053		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	859035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860038		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357015		405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239138		41713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9622672		6547963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9055795		6439049	
BENEFICE OU PERTE	566877		108914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37353		
Total Immobilisations corporelles		1274283		24935
Total Immobilisations financières		2037		23751
Total Général		1313673		48686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140581	158636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25788
Total Général			1140581	221778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31236	3402		34637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388171	28647	281546	135272
AMORTISSEMENTS Total Général	419407	32048	281546	169910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57524
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	525	57524	525	57524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	525	57524	525	57524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57524	525	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25787		25787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247891	247891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136810	136810		
Charges constatées d’avance	23718	23718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434207	408420	25787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1573	1573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725427	725427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636996	636996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452	452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6035	6035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370483	1370483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17