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BILAN FRANCE DISTRIBUTION LOISIRS 2019 Siren 399476993				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	37353	31236	6117	9404
Immobilisations corporelles	1274283	388171	886111	945820
Immobilisations financières	2037		2037	2019
Total Actif Immobilisé	1313673	419407	894265	957244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1816062	35684	1780378	1317963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	318399	20411	297988	229323
Créances – Autres	110457		110457	96725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684068		684068	777915
Caisse	2407		2407	3434
Charges constatées d’avance	29601		29601	20862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2960994	56095	2904900	2446222
Total général Actif	4274666	5335391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			160000	160000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16000	16000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1824658	1775167
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			108914	49491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2109571	2000658
Provisions pour risques et charges - Total II			525	15
Emprunts et dettes assimilées			470690	595094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			899797	585378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			302071	218238
Produits constatés d’avance			16510	4082
Total des dettes			1689068	1402793
Total général Passif			3799165	3403466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6264202			
Production vendue de biens - Export	96991			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6264202		5335391	
Production vendue de biens – France	96991		89232	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	148992		171606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6510187		5596229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4847494		3437534	
Variation de stock (marchandises)	-447177		176982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12073		10340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	733593		685826	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	42860		47637	
Rémunérations du personnel 	714836		716594	
Charges sociales	299064		299285	
Dotations aux amortissements	71201		71758	
Dotations aux provisions	52272		59363	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11649		24342	
Total des charges d’exploitation	6337867		5529667	
Résultat d’exploitation	172319		66562	
Produits financiers	37294		55690	
Produits exceptionnels	480		8262	
Charges financières	59393		73671	
Charges exceptionnelles	75		570	
Impôts sur les bénéfices	41713		6782	
Bénéfice ou perte	108913		49490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel