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BILAN FRANCE DISTRIBUTION LOISIRS 2018 Siren 399476993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34756	25352	9404	13669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228116		228116	228116
Constructions	916886	205749	711137	771358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7908	7556	352	644
Autres immobilisations corporelles	116165	109950	6215	10776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	2018
TOTAL (I)	1305850	348606	957244	1026583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1368884	50921	1317963	1465264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241898	12574	229323	199188
Autres créances	96725		96725	112291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781349		781349	803860
Charges constatées d’avance	20847		20847	11179
TOTAL (II)	2509702	63496	2446206	2591781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15		15	12
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815568	412102	3403466	3618375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1775167		1897484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49491		77683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000658		2151167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15		12	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15		12	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595094		716805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585378		448960	
Dettes fiscales et sociales	206161		284187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12077		12210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398711		1462162	
(V)	4082		5035	
TOTAL GENERAL (I à V)	3403466		3618375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929496		868321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1254		987	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5335392	5888433
Production vendue biens				
Production vendue services			89232	82100
Chiffres d’affaires nets			5424624	5970533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101312	61983
Autres produits			70294	78221
Total des produits d’exploitation (I)			5596230	6110737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3437534	3963886
Variation de stock (marchandises)			176983	37245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10340	12522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685827	656169
Impôts, taxes et versements assimilés			47638	48799
Salaires et traitements			716595	770380
Charges sociales			299286	322045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71758	71796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59364	87856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24343	14143
Total des charges d’exploitation (II) 			5529668	5984840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66562	125897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392	778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			659	1111
Reprises sur provisions et transferts de charges			12	2251
Différences positives de change			54628	31677
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55690	35818
Dotations financières sur amortissements et provisions			15	12
Intérêts et charges assimilées			57842	63273
Différences négatives de change			15814	10387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73672	73671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17982	-37853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48581	88043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8263		550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8263		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7692		370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6782		10730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5660183		6147104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5610692		6069421	
BENEFICE OU PERTE	49491		77683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41879		2040
Total Immobilisations corporelles		1278334		380
Total Immobilisations financières		2019		
Total Général		1322232		2420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9162	34756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9639	1269075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2019
Total Général			18802	1305850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28209	6305	9162	25352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267440	65454	9639	323254
AMORTISSEMENTS Total Général	295650	71759	18802	348606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12	15	12	15
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12	15	12	15
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			12	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241898	241898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96725	96725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20847	20847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361488	359469	2018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593840	124625	469215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585378	585378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206161	206161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12077	12077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398711	929496	469215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19