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BILAN FANNYCE 2019 Siren 399498336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4250	4250		162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61915	49982	11933	21523
Autres immobilisations corporelles	294633	74911	219723	253187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	470132	129142	340990	384206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12169		12169	17799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6726		6726	3222
Avances et acomptes versés sur commandes				382
Clients et comptes rattachés	4767		4767	8897
Autres créances	236890		236890	226719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2651		2651	24379
Charges constatées d’avance	10109		10109	8113
TOTAL (II)	273311		273311	289512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743444	129142	614301	673718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190197		240688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28419		-50491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227416		198997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255841		304863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100360		123647	
Dettes fiscales et sociales	30630		44949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55		1261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386886		474721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614301		673718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184265		221684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2659		340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3084	1452
Production vendue biens				
Production vendue services			646126	581921
Chiffres d’affaires nets			649210	583373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5157
Autres produits			283	347
Total des produits d’exploitation (I)			650493	590516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427	
Variation de stock (marchandises)			-3503	868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155782	148691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5631	-1981
Autres achats et charges externes			145232	180545
Impôts, taxes et versements assimilés			7191	8676
Salaires et traitements			205449	195010
Charges sociales			50228	53062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47002	38335
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7354	12203
Total des charges d’exploitation (II) 			621792	635410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28701	-44895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	1916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2554	1916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2843	1997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2843	1997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28411	-44976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		8664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7		-7114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653254		593981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624835		644472	
BENEFICE OU PERTE	28419		-50491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		378761		3786
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		488095		3786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21749	360798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général			21749	470132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103889	47002	21749	129142
AMORTISSEMENTS Total Général	103889	47002	21749	129142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4767	4767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	881	881		
T. V. A.	9625	9625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186668	186668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39715	39715		
Charges constatées d’avance	10109	10109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254386	251766	2620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2659	2659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253182	50561	186177	16443
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100360	100360		
Personnel et comptes rattachés	9786	9786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10956	10956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3871	3871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6017	6017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386886	184265	186177	16443
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel