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BILAN FANNYCE 2018 Siren 399498336
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 798
Fonds commercial 106714 106714 106714
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4250 4088 162 587
Installations techniques, matériel et outillage industriels 82715 61193 21523 31886
Autres immobilisations corporelles 291796 38609 253187 41890
Immobilisations en cours 1995
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2620 2620 2570
TOTAL (I) 488095 103889 384206 186439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17799 17799 15819
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3222 3222 4090
Avances et acomptes versés sur commandes 382 382
Clients et comptes rattachés 8897 8897 14015
Autres créances 226719 226719 80456
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000
Disponibilités 24379 24379 62540
Charges constatées d’avance 8113 8113 702
TOTAL (II) 289512 289512 207622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 777607 103889 673718 394061
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 240688 203687
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -50491 37000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 198997 249488
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 304863 20346
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123647 65458
Dettes fiscales et sociales 44949 57717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1261 1053
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 474721 144574
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673718 394061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 221684 137101
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 340 207
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1452 2601
Production vendue biens
Production vendue services 581921 626865
Chiffres d’affaires nets 583373 629466
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1639 5373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5157
Autres produits 347 134
Total des produits d’exploitation (I) 590516 634972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3691
Variation de stock (marchandises) 868 -2651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 148691 138387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1981 4556
Autres achats et charges externes 180545 152675
Impôts, taxes et versements assimilés 8676 8414
Salaires et traitements 195010 212636
Charges sociales 53062 49448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 38335 23363
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12203 6280
Total des charges d’exploitation (II) 635410 596798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44895 38174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1916 488
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1916 488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1997 390
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1997 390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -81 98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -44976 38272
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1550 32
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8664
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7114 32
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600 1303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 593981 635492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 644472 598492
BENEFICE OU PERTE -50491 37000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109114
Total Immobilisations corporelles 160388 246711
Total Immobilisations financières 2570 50
Total Général 272072 246761
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2400 106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1995 26342 378761
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2620
Total Général 1995 28742 488095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1602 798 2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84030 46202 26342 103889
AMORTISSEMENTS Total Général 85632 46999 28742 103889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2620 2620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8897 8897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16728 16728
T. V. A. 14124 14124
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1000 1000
Groupe et associés 184670 184670
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9997 9997
Charges constatées d’avance 8113 8113
TOTAL ETAT DES CREANCES 246349 243729 2620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 340 340
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 304524 51487 191116 61920
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 123647 123647
Personnel et comptes rattachés 20095 20095
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13684 13684
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4185 4185
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6985 6985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1261 1261
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 474721 221684 191116 61920
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15784
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel