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BILAN FANNYCE 2016 Siren 399498336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	802	1598	2398
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4250	3238	1012	1775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92373	58312	34061	36400
Autres immobilisations corporelles	57270	20627	36643	37521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2570		2570	2570
TOTAL (I)	265577	82980	182598	187394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20375		20375	15570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1439		1439	1466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5597		5597	4208
Autres créances	58229		58229	50266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	28275		28275	16674
Charges constatées d’avance	2717		2717	545
TOTAL (II)	176633		176633	148730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442210	82980	359230	336123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167791		160349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35896		7442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212487		176591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32913		42429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60535		76081	
Dettes fiscales et sociales	50620		36068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2676		4953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146743		159532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359230		336123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126604		130874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		1549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2273		2273	1831
Production vendue biens				
Production vendue services	687823		687823	547205
Chiffres d’affaires nets	690096		690096	549036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298	868
Autres produits			959	432
Total des produits d’exploitation (I)			693461	550336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1600	3231
Variation de stock (marchandises)			26	-1466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160556	149386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4805	-5244
Autres achats et charges externes			174488	163712
Impôts, taxes et versements assimilés			7926	9369
Salaires et traitements			232060	164902
Charges sociales			57958	47896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16195	8975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6965	1407
Total des charges d’exploitation (II) 			652970	542168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40491	8169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			471	499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40399	8470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904		2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4671		5723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5575		8147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5575		-2228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693932		556754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658036		549312	
BENEFICE OU PERTE	35896		7442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298		868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			10834	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6878		601	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109114		
Total Immobilisations corporelles		168775		16085
Total Immobilisations financières		2585		
Total Général		280475		16085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30967	153893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	2570
Total Général			30983	265577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	800		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93079	20066	30967	82177
AMORTISSEMENTS Total Général	93081	20866	30967	82980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14697			
T. V. A.	3612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1159			
Groupe et associés	17093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21517			
Charges constatées d’avance	2717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69114	66544	2570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32622	12483	20139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60535	60535		
Personnel et comptes rattachés	12030	12030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33619	33619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1822	1822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3149	3149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2676	2676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146743	126604	20139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel