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BILAN ETABLISSEMENTS OUARY 2017 Siren 399498484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40918	16598	24320	111
Fonds commercial	82749		82749	82749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560490	358396	202093	216893
Autres immobilisations corporelles	747499	528344	219155	244218
Immobilisations en cours				24830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69288	940	68348	55419
Créances rattachées à des participations				150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33924		33924	4324
TOTAL (I)	1534867	904279	630589	628694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1083104	36500	1046604	1290166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1915099	91709	1823390	1336767
Autres créances	146294		146294	146934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260940		260940	392853
Charges constatées d’avance	15840		15840	20925
TOTAL (II)	3421278	128209	3293069	3187645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4956145	1032488	3923658	3816339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689872		619136	
Report à nouveau	178609		178609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15198		110736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1918		3346	
TOTAL (I)	929596		955826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737733		1945098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10159		9787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590430		545606	
Dettes fiscales et sociales	200233		231591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448005		128431	
Produits constatés d’avance (2)	7500			
TOTAL (IV)	2994061		2860513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923658		3816339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2795499		2795499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1422000		1577162	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7126289		7126289	7273778
Production vendue biens				
Production vendue services	189636		189636	152087
Chiffres d’affaires nets	7315925		7315925	7425865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19920	54687
Autres produits			253	317
Total des produits d’exploitation (I)			7336098	7480868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5702801	6300407
Variation de stock (marchandises)			207062	-326872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607879	612625
Impôts, taxes et versements assimilés			25270	29829
Salaires et traitements			428639	410247
Charges sociales			138295	131440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132297	115877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47272	15124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	58
Total des charges d’exploitation (II) 			7289539	7288735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46560	192134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	4611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6338	6725
Total des produits financiers (V)			6344	7186
Dotations financières sur amortissements et provisions			255	188
Intérêts et charges assimilées			22799	23244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11595	42288
Total des charges financières (VI)			34649	65720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28304	-58534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18255	133600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1618		5612	
Total des produits exceptionnels (VII)	1618		11429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190		81	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4880		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3262		11349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205		34213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7344060		7499484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7328862		7388748	
BENEFICE OU PERTE	15198		110736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105951		30400
Total Immobilisations corporelles		1247526		86243
Total Immobilisations financières		60578		46784
Total Général		1414055		163427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12684	123667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25780	1307989
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4150	103212
Total Général			42614	1534867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23090	6191	12684	16598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761585	126105	950	886741
AMORTISSEMENTS Total Général	784675	132297	13634	903338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1918
Total Provisions réglementées	3346	190	1618	1918
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				940
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36500		36500
Sur comptes clients	91191	10772	10254	91709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91876	47527	10254	129149
TOTAL GENERAL	95222	47717	11872	131067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47272	10254	
                                             - Financières		255		
                                            - Exceptionnelles		190	1618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33924	33600		
Clients douteux ou litigieux	426379			
Autres créances clients	1488720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57159			
T. V. A.	36585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51910			
Charges constatées d’avance	15840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111158	2110834	2110834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1422000	1422000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315733	117171	198562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590430	590430		
Personnel et comptes rattachés	87997	87997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65217	65217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22600	22600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24419	24419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10159	10159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448005	448005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7500	7500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2994061	2795499	198562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11