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BILAN COHERIS 2016 Siren 399467927
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 27954000 24391000 3563000 3736000
Concessions, brevets et droits similaires 622000 620000 2000 11000
Fonds commercial 8356000 1073000 7283000 7283000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1440000 1030000 411000 520000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 369000 369000 426000
TOTAL (I) 38743000 27115000 11628000 11976000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 45000 11000 34000 57000
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8312000 1079000 7233000 6185000
Autres créances 1094000 1094000 1122000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1099000 134000 965000 847000
Disponibilités 3119000 3119000 2317000
Charges constatées d’avance 122000 122000 149000
TOTAL (II) 13791000 1224000 12567000 10677000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 52534000 28339000 24195000 22653000
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2245000 2245000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11555000 11505000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 225000 225000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 425000 425000
Report à nouveau -1466000 -1000000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1113000 -466000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14097000 12984000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III) 514000 233000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 598000 746000
Emprunts et dettes financières divers (4) 256000 254000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 959000 944000
Dettes fiscales et sociales 4105000 3761000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 1000
Autres dettes 139000 592000
Produits constatés d’avance (2) 3514000 3138000
TOTAL (IV) 9583000 9436000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24195000 22653000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14815000 14815000 13520000
Chiffres d’affaires nets 14815000 14815000 13520000
Production stockée
Production immobilisée 2175000 2263000
Subventions d’exploitation 8000 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4000 3000
Autres produits 12000 2000
Total des produits d’exploitation (I) 17013000 15796000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 135000 93000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2434000 2441000
Impôts, taxes et versements assimilés 450000 484000
Salaires et traitements 7506000 7485000
Charges sociales 3338000 3321000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2487000 2619000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67000 42000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45000 27000
Total des charges d’exploitation (II) 16463000 16512000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 550000 -716000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 5000 1000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 191000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2000 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges 207000 28000
Différences positives de change 1000 3000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2000
Total des produits financiers (V) 210000 229000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38000 28000
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37000 28000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 173000 201000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 728000 -514000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6000 24000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges 39000 2576000
Total des produits exceptionnels (VII) 45000 2601000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 163000 1194000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1000 2112000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 196000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 361000 3306000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -315000 -705000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 58000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -758000 -753000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17273000 18627000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16161000 19093000
BENEFICE OU PERTE 1113000 -466000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25779000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1419000
Total Immobilisations financières 427000
Total Général 36603000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27954000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1441000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 369000
Total Général 38743000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 899000 131000 1030000
AMORTISSEMENTS Total Général 24626000 2488000 27114000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 514000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 233000 320000 39000 514000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1012000 67000 1079000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1012000 67000 1079000
TOTAL GENERAL 1245000 387000 39000 1593000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8312000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 8312000 157000 1351000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 256000 256000
Fournisseurs et comptes rattachés 971000 971000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 139000 139000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6069000 5633000 124000 312000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 127
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 127