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BILAN BACARDI-MARTINI PRODUCTION 2022 Siren 399409259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434785	265008	169777	197932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204904	204904		1626
Constructions	3583691	2663004	920687	968503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14438243	12693093	1745150	2004541
Autres immobilisations corporelles	2321859	2078331	243528	351939
Immobilisations en cours	172472		172472	326474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	257530
TOTAL (I)	21413484	17904340	3509143	4108544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137609		137609	102441
Clients et comptes rattachés	938380		938380	4027018
Autres créances	10757349		10757349	3791727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100585		1100585	920237
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12933922		12933922	8841422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34347406	17904340	16443065	12949967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26941		26941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2130042		1177081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833292		952961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10910274		10076983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	39866		45221	
TOTAL (III)	84866		90221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	995252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	785829			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1487009		932433	
Dettes fiscales et sociales	2179836		1831034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5447925		2782763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16443065		12949967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	995252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30060		30060	27876
Production vendue services	397423	14062458	14459882	11977769
Chiffres d’affaires nets	427483	14062458	14489941	12005646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5400	15688
Autres produits			19180	2565
Total des produits d’exploitation (I)			14514522	12023899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5870208	3910721
Impôts, taxes et versements assimilés			186401	349603
Salaires et traitements			3832167	3515940
Charges sociales			2383169	1956636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			889873	866947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67222	20677
Total des charges d’exploitation (II) 			13229086	10620523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1285435	1403376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2675	5426
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2675	5426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2675	5426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1288110	1408802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28570		10762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84436		10762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84436		-10762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69959		96506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300424		348573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14517197		12029325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13683905		11076364	
BENEFICE OU PERTE	833292		952961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427073		7712
Total Immobilisations corporelles		20924281		784375
Total Immobilisations financières		257530		
Total Général		21608884		792087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			987487	20721169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257530
Total Général			987487	21413484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229141	35867		265008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17271198	854006	485872	17639332
AMORTISSEMENTS Total Général	17500339	889873	485872	17904340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	90221	45	5400	84866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90221	45	5400	84866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	938380	938380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26693	26693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24296	24296		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283793	283793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	89648	89648		
Divers	17789	17789		
Groupe et associés	10315130	10315130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11953259	11695729	257530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1487009	1487009		
Personnel et comptes rattachés	1481690	1481690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596240	596240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52199	52199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49707	49707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995252	995252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662096	4662096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel