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BILAN BACARDI-MARTINI PRODUCTION 2020 Siren 399409259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427073	192943	234130	120232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204904	183832	21072	40517
Constructions	3846421	2806797	1039625	1133946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13858482	11511536	2346946	2250203
Autres immobilisations corporelles	2407523	1938284	469239	534362
Immobilisations en cours	320453		320453	260634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	257530
TOTAL (I)	21322387	16633392	4688994	4597423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206580		206580	48433
Clients et comptes rattachés	3813945		3813945	2056261
Autres créances	2546551		2546551	4237868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415989		1415989	1006918
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7983065		7983065	7349480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29305452	16633392	12672059	11946903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26941		26941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238313		203092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938767		815221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9124022		8965254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		31200	
Provisions pour charges	60909		48165	
TOTAL (III)	105909		79365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441832		1382124	
Dettes fiscales et sociales	1958536		1506660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3442128		2902284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12672059		11946903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31426		31426	20260
Production vendue services	476811	13566638	14043448	12608130
Chiffres d’affaires nets	508236	13566638	14074874	12628391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19033	45432
Autres produits			21496	3985
Total des produits d’exploitation (I)			14115403	12677808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5206445	5163891
Impôts, taxes et versements assimilés			556208	569735
Salaires et traitements			3576404	3057784
Charges sociales			2357190	1887047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			843157	887822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45577	24116
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42994	25266
Total des charges d’exploitation (II) 			12627976	11615661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1487427	1062147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7031	10867
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7031	10867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7031	10867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494459	1073014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		-4242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125009		27976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438183		225575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14129935		12688675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13191167		11873454	
BENEFICE OU PERTE	938767		815221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282413		144660
Total Immobilisations corporelles		19847715		1050702
Total Immobilisations financières		257530		
Total Général		20387658		1195362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427073
Virement postes immobilisations corporelles en cours		260634		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260634		20637784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257530
Total Général		260634		21322387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162181	30762		192943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15628054	812395		16440449
AMORTISSEMENTS Total Général	15790235	843157		16633392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	79365	45577	19033	105909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79365	45577	19033	105909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3813945	3813945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16604	16604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12799	12799		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362217	362217		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54931	54931		
Divers				
Groupe et associés	2100000	2100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6618026	6360497	257530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4	4		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441832	1441832		
Personnel et comptes rattachés	1476290	1476290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404600	404600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75312	75312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41757	41757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442128	3442128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel