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BILAN BACARDI-MARTINI PRODUCTION 2019 Siren 399409259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282413	162181	120232	154648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204904	164387	40517	59962
Constructions	3810123	2676176	1133946	1171582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13222028	10971826	2250203	2217566
Autres immobilisations corporelles	2350027	1815665	534362	602495
Immobilisations en cours	260634		260634	494965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	257530
TOTAL (I)	20387658	15790235	4597423	4958748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48433		48433	1924033
Clients et comptes rattachés	2056261		2056261	3113287
Autres créances	4237868		4237868	3294303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1006918		1006918	1742769
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7349480		7349480	10074392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27737139	15790235	11946903	15033140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26941		26941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203092		359017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815221		1686076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8965254		9992033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31200		35875	
Provisions pour charges	48165		64806	
TOTAL (III)	79365		100681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4496		4472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382124		1934698	
Dettes fiscales et sociales	1506660		2651302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		264857	
Produits constatés d’avance (2)			85071	
TOTAL (IV)	2902284		4940426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11946903		15033140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20260		20260	342704
Production vendue services	422994	12185136	12608130	20807646
Chiffres d’affaires nets	443254	12185136	12628391	21150350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45432	432652
Autres produits			3985	36126
Total des produits d’exploitation (I)			12677808	21619127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5163891	8360543
Impôts, taxes et versements assimilés			569735	605006
Salaires et traitements			3057784	4863428
Charges sociales			1887047	3669392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887822	1926217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24116	35875
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25266	64051
Total des charges d’exploitation (II) 			11615661	19524512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062147	2094615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10867	2710
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10867	2710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10867	-10748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073014	2083867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6626040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6626040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6626040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4242		6015138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4242		6016315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4242		609725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27976		224564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225575		782952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12688675		28247877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11873454		26561802	
BENEFICE OU PERTE	815221		1686076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282413		
Total Immobilisations corporelles		19357730		982061
Total Immobilisations financières		257530		
Total Général		19897673		982061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		451323	40753	19847715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257530
Total Général		451323	40753	20387658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127765	34416		162181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14811160	853406	36511	15628054
AMORTISSEMENTS Total Général	14938925	887822	36511	15790235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48165
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31200
Total Provisions pour risques et charges	100681	24116	45432	79365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100681	24116	45432	79365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257530		257530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2056261	2056261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17385	17385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40698	40698		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	457651	457651		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65665	65665		
Divers				
Groupe et associés	3656469	3656469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6551659	6294129	257530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4	4		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382124	1382124		
Personnel et comptes rattachés	1006352	1006352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311893	311893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98065	98065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90350	90350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2897787	2897787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel