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BILAN BACARDI-MARTINI PRODUCTION 2017 Siren 399409259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344145	151437	192708	166976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204904	125497	79407	98852
Constructions	3841648	2515800	1325847	1294379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28770044	21199681	7570363	8059932
Autres immobilisations corporelles	3556887	2898144	658743	528924
Immobilisations en cours	954937		954937	719423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501715		501715	501715
TOTAL (I)	38174279	26890559	11283720	11370201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	372445		372445	246563
Clients et comptes rattachés	3627621		3627621	2336594
Autres créances	1027501		1027501	10609809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17659		17659	30986
Charges constatées d’avance	274477		274477	232591
TOTAL (II)	5319703		5319703	13456542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43493981	26890559	16603422	24826743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26941		26941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370008		372995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1369009		1317012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9685958		9636949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			123328	
Provisions pour charges	157065		176534	
TOTAL (III)	157065		299862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		810137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613		40101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1792172		2336273	
Dettes fiscales et sociales	2780925		2935872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2104215		8767549	
Produits constatés d’avance (2)	82472			
TOTAL (IV)	6760400		14889933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16603422		24826743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	115522		115522	82225
Production vendue services	602206	22368372	22970579	21797498
Chiffres d’affaires nets	717728	22368372	23086101	21879722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187797	23466
Autres produits			8584	7
Total des produits d’exploitation (I)			23282482	21903195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9231430	8599106
Impôts, taxes et versements assimilés			676907	643681
Salaires et traitements			5526871	5051210
Charges sociales			3132127	3253494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2619741	2264605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	7200
Autres charges			39631	37697
Total des charges d’exploitation (II) 			21234707	19856993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2047775	2046202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23275	5000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13147	6470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36422	11470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26432	4000
Différences négatives de change			3097	2844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29529	6844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6893	4626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054668	2050827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5115		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10750		254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13594		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8480		8746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108767		168834	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568413		573728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23324018		21923664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21955009		20606652	
BENEFICE OU PERTE	1369009		1317012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307284		61364
Total Immobilisations corporelles		36167434		3091438
Total Immobilisations financières		501715		
Total Général		36976433		3152802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24504	344145
Virement postes immobilisations corporelles en cours		608792		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		608792	1321661	37328419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501715
Total Général		608792	1346165	38174279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140308	35632	24504	151437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25465925	2584108	1310911	26739122
AMORTISSEMENTS Total Général	25606233	2619741	1335415	26890559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157065
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	299862	8000	150797	157065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37000		37000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37000		37000	
TOTAL GENERAL	336862	8000	187797	157065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501715			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3627621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15574			
Impôts sur les bénéfices	65342			
T. V. A.	437374			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15499			
Divers				
Groupe et associés	493686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	274477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5431314	4929599	501715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4	4		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1792172	1792172		
Personnel et comptes rattachés	1559181	1559181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904005	904005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120654	120654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197085	197085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2100408	2100408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3807	3807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82472	82472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6759787	6759787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	149