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BILAN BACARDI-MARTINI PRODUCTION 2016 Siren 399409259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307284	140308	166976	63533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204904	106052	98852	118297
Constructions	3566724	2272345	1294379	1539214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28350850	20290918	8059932	5626922
Autres immobilisations corporelles	3325534	2796610	528924	598226
Immobilisations en cours	719423		719423	1820953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501715		501715	501715
TOTAL (I)	36976434	25606233	11370201	10268860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246563		246563	908974
Clients et comptes rattachés	2373594	37000	2336594	1740270
Autres créances	10609808		10609808	3664977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30986		30986	2024
Charges constatées d’avance	232591		232591	269597
TOTAL (II)	13493542	37000	13456542	6585842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50469975	25643233	24826742	16854702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		660482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26941		26941	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372995		170288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317012		1384225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9636949		9441936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123328		116128	
Provisions pour charges	176534		191000	
TOTAL (III)	299862		307128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810137		941419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40101			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2336273		3590973	
Dettes fiscales et sociales	2935872		2571527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1718	
Autres dettes	8767548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14889932		7105638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24826742		16854702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	82225		82225	93999
Production vendue services	451853	21345644	21797498	21062551
Chiffres d’affaires nets	534078	21345644	21879722	21156550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23466	4110
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			21903195	21160661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8599106	8273212
Impôts, taxes et versements assimilés			643681	533955
Salaires et traitements			5051210	4750211
Charges sociales			3253494	2979178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2264605	2208344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7200	144988
Autres charges			37697	37555
Total des charges d’exploitation (II) 			19856993	18973442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2046202	2187218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5000	6575
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6470	2876
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11470	9451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4000	4127
Différences négatives de change			2844	7538
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6844	11664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4626	-2214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2050827	2185005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		26211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		26211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254		62892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254		71992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8746		-45781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168834		134921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573728		620078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21923664		21196322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20606652		19812098	
BENEFICE OU PERTE	1317012		1384225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179616		127668
Total Immobilisations corporelles		32979968		7706419
Total Immobilisations financières		501715		
Total Général		33661299		7834087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4467888	51064	36167434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501715
Total Général		4467888	51064	36976434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116083	24226		140308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23276356	2240379	50810	25465925
AMORTISSEMENTS Total Général	23392438	2264605	50810	25606233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176534
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123328
Total Provisions pour risques et charges	307128	7200	14466	299862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46000		9000	37000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46000		9000	37000
TOTAL GENERAL	353128	7200	23466	336862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7200	23466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501715			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2373594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14643			
Impôts sur les bénéfices	52927			
T. V. A.	415982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105377			
Groupe et associés	10000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8726			
Charges constatées d’avance	232591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13717708	13215993	501715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810137	810137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2336273	2336273		
Personnel et comptes rattachés	1726962	1726962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027755	1027755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119858	119858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61297	61297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5840030	5840030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2927519	2927519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14849831	14849831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel