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BILAN AUZON VENTOUX 2018 Siren 399410919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6494328		6494328	6494328
Autres immobilisations incorporelles	89758	89758		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51551	48381	3169	3814
Constructions	2553787	2301433	252354	338181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4318124	3294990	1023134	921031
Autres immobilisations corporelles	254437	240067	14370	24264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40132886	100000	40032886	40285353
Créances rattachées à des participations	1776706		1776706	1776706
Autres titres immobilisés	57		57	1682668
Prêts				
Autres immobilisations financières	1556		1556	1556
TOTAL (I)	55673189	6074629	49598561	51527901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6763898		6763898	6946782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517935	8826	509110	471230
Autres créances	2807967		2807967	2238047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3153075		3153075	30861
Disponibilités	21655002		21655002	12755286
Charges constatées d’avance	199957		199957	186099
TOTAL (II)	35097835	8826	35089009	22628305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90771024	6083454	84687570	74156206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12160240		12027200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35697799		32083200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887482		636475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10110441		5341302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4537299		5020146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	511454		511454	
TOTAL (I)	63904715		55619777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261966		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	261966		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3042449		1648720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2925343		2630592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350		1477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9169810		8576563	
Dettes fiscales et sociales	4812137		5034301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1640		1640	
Autres dettes	566210		441185	
Produits constatés d’avance (2)	1950		1950	
TOTAL (IV)	20520889		18336429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84687570		74156206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15764953		18334952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14887		33220	
Dont emprunts participatifs	2925343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110230327		110230327	108831460
Production vendue biens				
Production vendue services	739933		739933	670834
Chiffres d’affaires nets	110970260		110970260	109502294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218327	174904
Autres produits			14312	17083
Total des produits d’exploitation (I)			111202899	109694281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85172857	84153509
Variation de stock (marchandises)			182884	-328715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242034	254264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6910041	6454081
Impôts, taxes et versements assimilés			1613250	1706165
Salaires et traitements			7617906	7471322
Charges sociales			2229922	2018770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410666	380563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			211966	200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8826	8559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21943	25629
Total des charges d’exploitation (II) 			104622294	102344148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6580605	7350133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204067	54750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183758	62389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			135497	
Total des produits financiers (V)			523321	117139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247784	246249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247784	246249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275537	-129111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6856142	7221023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534772		610098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4754066		1197118	
Reprises sur provisions et transferts de charges			468	
Total des produits exceptionnels (VII)	5288838		1807683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170591		9195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4889396		1140189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5059987		1149384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228851		658300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	622514		785987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1925179		2073189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117015058		111619103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112477759		106598957	
BENEFICE OU PERTE	4537299		5020146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6584086		
Total Immobilisations corporelles		6935739		1155222
Total Immobilisations financières		43846283		56393417
Total Général		57366108		57548639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6584086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			913063	7177898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58328495	41911205
Total Général			59241558	55673189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89758			89758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5648449	410666	174244	5884871
AMORTISSEMENTS Total Général	5738206	410666	174244	5974629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	511454			511454
Provisions pour litiges				261966
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	211966	150000	261966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8559	8826	8559	8826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108559	8826	8559	108826
TOTAL GENERAL	820013	220792	158559	882245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220792	158559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1776706	1776706		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1556	1556		
Clients douteux ou litigieux	20180	20180		
Autres créances clients	497756	497756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23288	23288		
Impôts sur les bénéfices	1379415	1379415		
T. V. A.	22080	22080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7023	7023		
Groupe et associés	6740	6740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1369421	1369421		
Charges constatées d’avance	199957	199957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5304122	5304122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14887	14887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3027562	27562	3000000	
Emprunts et dettes financières divers	2237824	483238	1754586	
Fournisseurs et comptes rattachés	9169810	9169810		
Personnel et comptes rattachés	2762101	2762101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997489	997489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541442	541442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511105	511105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1640	1640		
Groupe et associés	687519	687519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566210	566210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1950	1950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20519539	15764953	4754586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1615500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel