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BILAN AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO 2022 Siren 399410265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12525	12525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68828	16845	51982	7323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356696		356696	356696
Constructions	5326113	4952252	373862	446110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5841990	5259520	582470	462937
Autres immobilisations corporelles	1510698	1163335	347363	155112
Immobilisations en cours	92694		92694	93390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	13213195	11404478	1808717	1525218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148166		148166	87355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336202	1197	335005	316591
Autres créances	4611620		4611620	1197599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59566		59566	1718770
Charges constatées d’avance	38222		38222	30221
TOTAL (II)	5193777	1197	5192580	3350537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18406971	11405675	7001296	4875755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	564061		564061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960429		960429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406		56406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236927		206699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2658066		1230228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4475890		3017824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	966500		426949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409633		342034	
Dettes fiscales et sociales	459300		547888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197477		71595	
Autres dettes	11138		3238	
Produits constatés d’avance (2)	480493		466228	
TOTAL (IV)	2525407		1857931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7001296		4875755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	966500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202888		1202888	781764
Production vendue biens				
Production vendue services	5923593		5923593	3347016
Chiffres d’affaires nets	7126481		7126481	4128780
				
Production stockée				
Production immobilisée			18191	
Subventions d’exploitation			158362	290992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5998	3544
Autres produits			8562	13230
Total des produits d’exploitation (I)			7317594	4436546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573191	284655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60811	36151
Autres achats et charges externes			1454953	1176386
Impôts, taxes et versements assimilés			111787	-43531
Salaires et traitements			1003346	722455
Charges sociales			313510	227481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288407	326057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18034	18341
Total des charges d’exploitation (II) 			3702417	2747996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3615177	1688551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109808	35070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60	190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109868	40344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109868	40103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3725045	1728654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3949		7486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3949		7486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-619		-7486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99860		63990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	966500		426949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7430792		4476891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4772726		3246662	
BENEFICE OU PERTE	2658066		1230228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54845		50544
Total Immobilisations corporelles		12682518		574020
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		12753539		624563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36561	68828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52658	75689	13128191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général		52658	112251	13213195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12525			12525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47522	5884	36561	16845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11168274	282523	75689	11375107
AMORTISSEMENTS Total Général	11228321	288407	112251	11404478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1197			1197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197			1197
TOTAL GENERAL	1197			1197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux	1316	1316		
Autres créances clients	334887	334887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35707	35707		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	4563280	4563280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10466	10466		
Charges constatées d’avance	38222	38222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4989694	4986045	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409633	409633		
Personnel et comptes rattachés	230071	230071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174956	174956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16292	16292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37982	37982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197477	197477		
Groupe et associés	966500	966500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11138	11138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480493	480493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524541	2524541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel