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BILAN AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO 2021 Siren 399410265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12525	12525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54845	47523	7323	8805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356696		356696	356696
Constructions	5346063	4899954	446110	528181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5615899	5152961	462937	571895
Autres immobilisations corporelles	1270471	1115358	155112	148722
Immobilisations en cours	93390		93390	52222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	12753539	11228321	1525218	1670173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87355		87355	123506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317788	1197	316591	348564
Autres créances	1197599		1197599	860005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1718770		1718770	1308968
Charges constatées d’avance	30221		30221	14447
TOTAL (II)	3351733	1197	3350536	2655490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16105273	11229518	4875755	4325663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	564061		564061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960429		960429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406		56406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206699		161488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1230228		1045211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3017824		2787595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	426949		415104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342034		293876	
Dettes fiscales et sociales	547888		527827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71594		34670	
Autres dettes	3238		4440	
Produits constatés d’avance (2)	466228		262151	
TOTAL (IV)	1857931		1538067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4875755		4325662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857931		1538067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781742	22	781764	696961
Production vendue biens				
Production vendue services	3185616	161400	3347016	3857428
Chiffres d’affaires nets	3967358	161422	4128780	4554389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			290992	78830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3544	19061
Autres produits			13230	3566
Total des produits d’exploitation (I)			4436546	4655845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284214	320174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36151	-24865
Autres achats et charges externes			1176827	1350419
Impôts, taxes et versements assimilés			-43531	93768
Salaires et traitements			722455	928858
Charges sociales			227481	114990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326057	407717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18341	25598
Total des charges d’exploitation (II) 			2747996	3217856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1688551	1437989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35070	67521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5085	4327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40344	71852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	753
Différences négatives de change				123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40103	70976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728654	1508965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7486		556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7486		1231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7486		-1231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63990		47420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426949		415104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476891		4727697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3246662		3682486	
BENEFICE OU PERTE	1230228		1045211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52413		2432
Total Immobilisations corporelles		12642738		206379
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		12724327		208811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13000	12525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20222	146377	12682518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général		20222	159377	12753539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25525		13000	12525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43608	3914		47523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10985022	322142	138890	11168274
AMORTISSEMENTS Total Général	11054155	326057	151890	11228321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1197			1197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197			1197
TOTAL GENERAL	1197			1197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux	1482	1482		
Autres créances clients	316306	316306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33549	33549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5297	5297		
Groupe et associés	1147774	1147774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2979	2979		
Charges constatées d’avance	30221	30221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549258	1545608	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342034	342034		
Personnel et comptes rattachés	230185	230185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253215	253215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27786	27786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36702	36702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71594	71594		
Groupe et associés	426949	426949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3238	3238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466228	466228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857931	1857931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel