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BILAN AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO 2019 Siren 399410265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25525	25525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53129	53129		4114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356696		356696	356696
Constructions	5359018	4728059	630959	755342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5543578	4875718	667859	943781
Autres immobilisations corporelles	1328580	1185231	143349	175565
Immobilisations en cours	137432		137432	47234
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	12807608	10867663	1939945	2286382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98641		98641	151318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311156	10549	300607	318231
Autres créances	1984483		1984483	1522170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877970		877970	196175
Charges constatées d’avance	38567		38567	39069
TOTAL (II)	3310817	10549	3300268	2226963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16118425	10878211	5240214	4513345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	564061		564061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960429		960429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406		56406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118546		116440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1542942		1102106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3242385		2799443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473		1113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731753		533422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266172		327542	
Dettes fiscales et sociales	649739		588010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129221		45824	
Autres dettes	4668		20126	
Produits constatés d’avance (2)	215804		194865	
TOTAL (IV)	1997829		1710903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5240214		4513345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	731753			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861859		861859	797449
Production vendue biens				
Production vendue services	4940237		4940237	4743900
Chiffres d’affaires nets	5802096		5802096	5541349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5044	2883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11565	2682
Autres produits			13418	3861
Total des produits d’exploitation (I)			5832123	5550775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304611	360289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52677	-17893
Autres achats et charges externes			1508296	1542675
Impôts, taxes et versements assimilés			-187449	218540
Salaires et traitements			888443	896250
Charges sociales			391758	267002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553182	596265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16006	25506
Total des charges d’exploitation (II) 			3527523	3888634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2304600	1662142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48448	38452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4998
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48468	43466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1247	3353
Différences négatives de change				367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1247	3720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47221	39746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2351821	1701888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3933		1828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3933		1828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3848		-1828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73278		64532	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731753		533422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5880676		5594242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4337734		4492136	
BENEFICE OU PERTE	1542942		1102106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53129		
Total Immobilisations corporelles		12574650		231412
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		12656955		231412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20734	60025	12725303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général		20734	60025	12807608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25525			25525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49015	4114		53129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10296033	549068	56092	10789009
AMORTISSEMENTS Total Général	10370573	553182	56092	10867663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10549			10549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10549			10549
TOTAL GENERAL	13549		3000	10549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux	10799		10799	
Autres créances clients	300357	300357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11100	11100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	920	920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43937	43937		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6864	6864		
Divers				
Groupe et associés	1911601	1911601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10061	10061		
Charges constatées d’avance	38567	38567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337856	2323407	14449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266172	266172		
Personnel et comptes rattachés	369127	369127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138856	138856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12587	12587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129169	129169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129221	129221		
Groupe et associés	731753	731753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4668	4668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215804	215804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997829	1997829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel