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BILAN AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO 2018 Siren 399410265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25525	25525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53129	49015	4114	15090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356696		356696	356696
Constructions	5373352	4618010	755342	893884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5478294	4534513	943781	1147926
Autres immobilisations corporelles	1319074	1143509	175565	184339
Immobilisations en cours	47234		47234	42278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	12656955	10370573	2286382	2643864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151318		151318	133425
Avances et acomptes versés sur commandes		1		
Clients et comptes rattachés	328780	10549	318231	52417
Autres créances	1522170		1522170	1255141
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196175		196175	543033
Charges constatées d’avance	39069		39069	35944
TOTAL (II)	2237512	10549	2226963	2019960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14894467	10381121	4513345	4663824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	564061		564061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960429		960429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406		56406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116440		72129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102106		1144311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2799443		2797337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533422		550414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327542		422329	
Dettes fiscales et sociales	588010		661032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45824		35735	
Autres dettes	20126		7109	
Produits constatés d’avance (2)	194865		186868	
TOTAL (IV)	1710903		1863487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4513345		4663824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	797449		797449	815620
Production vendue biens				
Production vendue services	4743900		4743900	4761848
Chiffres d’affaires nets	5541349		5541349	5577468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2883	34694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2682	2180
Autres produits			3861	3791
Total des produits d’exploitation (I)			5550775	5618134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360289	359600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17893	4114
Autres achats et charges externes			1542675	1450770
Impôts, taxes et versements assimilés			218540	142653
Salaires et traitements			896250	945521
Charges sociales			267002	291055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596265	625462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			25506	8646
Total des charges d’exploitation (II) 			3888634	3832630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1662142	1785504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38452	2644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43466	2688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3353	18855
Différences négatives de change			367	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3720	18855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39746	-16167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1701888	1769337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1828		6031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828		6031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1828		-6031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64532		68580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533422		550414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5594242		5620822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4492136		4476511	
BENEFICE OU PERTE	1102106		1144311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53129		
Total Immobilisations corporelles		12423230		256390
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		12505535		256390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15778	89191	12574650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général		15778	89191	12656955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25525			25525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38039	10976		49015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9798107	585289	87363	10296033
AMORTISSEMENTS Total Général	9861671	596265	87363	10370573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10549			10549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10549			10549
TOTAL GENERAL	13549			13549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux	10907		10907	
Autres créances clients	317873	317873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8015	8015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8073	8073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35296	35296		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4413	4413		
Divers				
Groupe et associés	1439814	1439814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26559	26559		
Charges constatées d’avance	39069	39069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893668	1879112	14557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113	1113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327542	327542		
Personnel et comptes rattachés	241634	241634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159071	159071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29294	29294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158012	158012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45824	45824		
Groupe et associés	533422	533422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20126	20126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194865	194865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710903	1710903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel