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BILAN AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO 2016 Siren 399410265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25525	25525		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53129	25963	27166	4585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	356696		356696	356696
Constructions	5418900	4360280	1058619	1080056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5169698	3805072	1364626	1473479
Autres immobilisations corporelles	1199688	1077563	122125	132187
Immobilisations en cours	30708		30708	175282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	3650
TOTAL (I)	12257995	9294404	2963591	3225936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137539		137539	144742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347805	8740	339065	527793
Autres créances	490307		490307	643385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52810		52810	229379
Charges constatées d’avance	36391		36391	32630
TOTAL (II)	1064852	8740	1056113	1577929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13322847	9303144	4019703	4803865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	564061		564061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960429		960429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406		56406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66122		60198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926008		1085924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2573025		2727018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85144		525200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304168		479416	
Dettes fiscales et sociales	517790		727326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234242		211642	
Autres dettes	9753		7341	
Produits constatés d’avance (2)	157056		125923	
TOTAL (IV)	1446678		2076847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4019703		4803865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760563		760563	720777
Production vendue biens				
Production vendue services	4495321		4495321	4696195
Chiffres d’affaires nets	5255883		5255883	5416972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316	1580
Autres produits			297	697
Total des produits d’exploitation (I)			5267448	5419249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350310	319275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7203	10352
Autres achats et charges externes			1431180	1347743
Impôts, taxes et versements assimilés			222001	233122
Salaires et traitements			889396	916421
Charges sociales			287406	312072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635457	594071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16749	39091
Total des charges d’exploitation (II) 			3839701	3772146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1427747	1647103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10689	38328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			279	168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10968	38496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4510	2706
Différences négatives de change			6	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4516	2728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6452	35768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1434199	1682871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8728		9197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8728		9197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8728		-9197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54320		62550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445144		525200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5278416		5457745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4352409		4371821	
BENEFICE OU PERTE	926008		1085924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23774		30854
Total Immobilisations corporelles		11916226		526268
Total Immobilisations financières		3651		
Total Général		11969176		557121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1499	53129
Virement postes immobilisations corporelles en cours		175282		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175282	91522	12175690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3651
Total Général		175282	93021	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25525			25525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19190	8273	1499	25963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8698526	627184	82794	9242915
AMORTISSEMENTS Total Général	8743240	635457	84293	9294404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8740			8740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8740			8740
TOTAL GENERAL	8740			8740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650			
Clients douteux ou litigieux	9780			
Autres créances clients	338025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	642			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25974			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5249			
Divers				
Groupe et associés	426312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26830			
Charges constatées d’avance	36391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	878153	864723	13429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138526	138526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304168	304168		
Personnel et comptes rattachés	191995	191995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152017	152017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14429	14429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159349	159349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234242	234242		
Groupe et associés	85144	85144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9753	9753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157056	157056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446678	1446678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel