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BILAN ANNONAY PRODUCTION  FRANCE 2021 Siren 399446657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717020	611954	105065	76348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2790		2790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212121	68202	143919	146080
Constructions	2148478	1108748	1039730	123918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2062464	1461823	600641	457719
Autres immobilisations corporelles	1078617	741963	336654	255557
Immobilisations en cours	303720		303720	221172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	702		702	702
Prêts				
Autres immobilisations financières	6220		6220	6220
TOTAL (I)	6532131	3992690	2539441	1287715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3674960	222451	3452509	1456007
En cours de production de biens	150474		150474	143310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9326841		9326841	3065253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3814254	167718	3646536	2428890
Autres créances	4287982		4287982	2355248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6460407		6460407	5973622
Charges constatées d’avance	105387		105387	170371
TOTAL (II)	27820304	390169	27430135	15592701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34352435	4382859	29969576	16880416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5664507		3961732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6153682		2402775	
Subventions d’investissement	22750		28000	
Provisions réglementées	341980		10557	
TOTAL (I)	12732919		6953064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163353		150454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163353		150454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2037943		408478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010759		990900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9025934		5350926	
Dettes fiscales et sociales	1946287		1348898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31458			
Autres dettes	2020922		1677697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17073304		9776899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29969576		16880416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50021929	4082838	54104767	36048703
Production vendue biens	19215158	1616637	20831794	14051161
Production vendue services	5027918	3455	5031373	3491015
Chiffres d’affaires nets	74265005	5702930	79967935	53590878
				
Production stockée			7164	-5933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341458	260647
Autres produits			3331	3872
Total des produits d’exploitation (I)			80349621	53849464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49480549	29488048
Variation de stock (marchandises)			-6261588	831145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15347188	9988520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1999320	-505653
Autres achats et charges externes			7300413	4204580
Impôts, taxes et versements assimilés			421787	423220
Salaires et traitements			4065706	3582614
Charges sociales			1348362	1105404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350211	321154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276687	320300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39960	57815
Total des charges d’exploitation (II) 			70369955	49817147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9979666	4032318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151485	88117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151485	88117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151485	-83576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9828180	3948742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6050		8167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8991		9002	
Total des produits exceptionnels (VII)	15041		25823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28957		22216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7435		14917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353313		48954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389705		86087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374664		-60264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	893075		494803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2406759		990900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80364662		53879829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74210980		51477054	
BENEFICE OU PERTE	6153682		2402775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641016		88734
Total Immobilisations corporelles		4416435		2737036
Total Immobilisations financières		6921		
Total Général		5064373		2825770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9941	719810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1348072	5805400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6921
Total Général			1358013	6532131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564668	50272	2986	611954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3211990	299938	131193	3380736
AMORTISSEMENTS Total Général	3776658	350210	134179	3992690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29443
Total Provisions réglementées	10557	340414	8991	341980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163353
Total Provisions pour risques et charges	150454	12899		163353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	219632	222451	219632	222451
Sur comptes clients	166978	54236	53497	167718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386611	276687	273129	390169
TOTAL GENERAL	547621	630000	282120	895502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276687	273129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		353313	8991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6220		6220	
Clients douteux ou litigieux	251629		251629	
Autres créances clients	3562625	3562625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546	546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576	576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1336211	1336211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667	1667		
Groupe et associés	385214	385214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2563769	2563769		
Charges constatées d’avance	105387	105387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8213843	7955994	257849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7317	7317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2030626	310981	1037218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9025934	9025934		
Personnel et comptes rattachés	1440284	1440284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217638	217638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61121	61121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227244	227244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31458	31458		
Groupe et associés	2010759	2010759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020922	2020922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17073304	15353659	1037218	682427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1797300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel