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BILAN ANNONAY PRODUCTION  FRANCE 2020 Siren 399446657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641016	564668	76348	107954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212121	66041	146080	148240
Constructions	1179475	1055557	123918	150413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757744	1300025	457719	396285
Autres immobilisations corporelles	1045924	790367	255557	344505
Immobilisations en cours	221172		221172	71780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	702		702	702
Prêts				
Autres immobilisations financières	6220		6220	6568
TOTAL (I)	5064373	3776658	1287715	1226447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1675639	219632	1456007	1036642
En cours de production de biens	143310		143310	149243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3065253		3065253	3896398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2595869	166978	2428890	2219254
Autres créances	2355248		2355248	1883927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5973622		5973622	2929119
Charges constatées d’avance	170371		170371	113725
TOTAL (II)	15979312	386611	15592701	12228307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21043685	4163268	16880416	13454754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3961732		3760874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2402775		1440857	
Subventions d’investissement	28000		33250	
Provisions réglementées	10557		19558	
TOTAL (I)	6953064		5804540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150454		101500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150454		101500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408478		343716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	990900		644880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5350926		4342721	
Dettes fiscales et sociales	1348898		1108433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1677697		1108964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9776899		7548714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16880416		13454754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33364185	2684519	36048703	29766307
Production vendue biens	13231520	819641	14051161	13795130
Production vendue services	3489405	1610	3491015	2965227
Chiffres d’affaires nets	50085109	3505769	53590878	46526663
				
Production stockée			-5933	3385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260647	282041
Autres produits			3872	1461
Total des produits d’exploitation (I)			53849464	46816289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29488048	25589437
Variation de stock (marchandises)			831145	-138960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9988520	8873359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-505653	427952
Autres achats et charges externes			4204580	3431056
Impôts, taxes et versements assimilés			423220	402314
Salaires et traitements			3582614	3875880
Charges sociales			1105404	1138539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321154	333529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320300	173674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57815	114993
Total des charges d’exploitation (II) 			49817147	44221773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4032318	2594516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4542	1182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4542	1182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88117	84069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88117	84069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83576	-82887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3948742	2511629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8655		18036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8167		11292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9002		35864	
Total des produits exceptionnels (VII)	25823		65191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22216		34600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14917		5620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48954		101500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86087		141720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60264		-76528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	494803		349363	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	990900		644880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53879829		46882663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51477054		45441805	
BENEFICE OU PERTE	2402775		1440857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616753		24263
Total Immobilisations corporelles		4092551		529385
Total Immobilisations financières		7270		
Total Général		4716573		553648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205500	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			348	
Total Général			205848	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508799	55869		564668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2981327	265286	34623	3211990
AMORTISSEMENTS Total Général	3490126	321154	34623	3776658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10557
Total Provisions réglementées	19558		9002	10557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150454
Total Provisions pour risques et charges	101500	48954		150454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133345	219632	133345	219632
Sur comptes clients	116721	100668	50410	166978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250066	320300	183755	386611
TOTAL GENERAL	371124	369254	192757	547621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320300	183755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48954	9002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6220		6220	
Clients douteux ou litigieux	232159		232159	
Autres créances clients	2363710	2363710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3225	3225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4586	4586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388078	388078		
Autres impôts, taxes versements assimilés	253	253		
Divers				
Groupe et associés	385214	385214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1573892	1573892		
Charges constatées d’avance	170371	170371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5127708	4889329	238379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407725	114469	293256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5350926	5350926		
Personnel et comptes rattachés	936517	936517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166481	166481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108267	108267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137633	137633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	990900	990900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1677697	1677697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9776899	9483643	293256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	282286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	133