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BILAN AGIF EXPERTISE 2019 Siren 399436120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69495	69242	253	253
Fonds commercial	7214180	399000	6815180	6815180
Autres immobilisations incorporelles	1829	1829		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	961076	819806	141269	142726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122500		122500	
Participations évaluées - mise en équivalence	7456151		7456151	5029389
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	1288
Prêts	40000		40000	45252
Autres immobilisations financières	85115		85115	62241
TOTAL (I)	15950906	1289878	14661027	12096332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6631		6631	9870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7098		7098	12620
Avances et acomptes versés sur commandes	806		806	1952
Clients et comptes rattachés	1649808	240129	1409678	1348853
Autres créances	1622755		1622755	1619040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	882246		882246	1004213
Disponibilités	582729		582729	905700
Charges constatées d’avance	65727		65727	64689
TOTAL (II)	4817804	240129	4577675	4966939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20768711	1530008	19238702	17063272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	578200		575450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359754		340966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65286		65286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2948462		940729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518770		2147733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60767		39992	
TOTAL (I)	4531241		4110157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42174	
Provisions pour charges			1267	
TOTAL (III)			43441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3595770		4587943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7529255		4257761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701407		889087	
Dettes fiscales et sociales	923511		878896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			267400	
Autres dettes	26649		36868	
Produits constatés d’avance (2)	1930867		1991717	
TOTAL (IV)	14707461		12909673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19238702		17063272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7974795		5492514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			800	2000
Production vendue biens				
Production vendue services			6854199	7124408
Chiffres d’affaires nets			6854999	7126408
				
Production stockée				
Production immobilisée			4733	
Subventions d’exploitation			6200	50743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200307	148033
Autres produits			143	1963
Total des produits d’exploitation (I)			7066382	7327148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10648
Variation de stock (marchandises)			5521	-8676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4783	4823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3238	727
Autres achats et charges externes			2096327	2257298
Impôts, taxes et versements assimilés			161105	138164
Salaires et traitements			2810781	2647125
Charges sociales			1166066	1200968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37034	34476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61903	89571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14058
Autres charges			68579	191386
Total des charges d’exploitation (II) 			6415338	6580569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651044	746579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221233	1631288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22295	15077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244592	1650291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159785	152775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159785	152775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84808	1497516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735852	2244095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20274		17516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58329		5471407	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12672	
Total des produits exceptionnels (VII)	78603		5501595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4781		2209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57811		5471457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20775		18783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83367		5492449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4764		9146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55014			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157303		105508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7389577		14479033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6870806		12331300	
BENEFICE OU PERTE	518771		2147733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7285506		
Total Immobilisations corporelles		943956		170244
Total Immobilisations financières		5138172		2495837
Total Général		13367634		2666081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7285506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30624	1083576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52185	7581824
Total Général			82808	15950907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71072			71072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801229	37034	18457	819807
AMORTISSEMENTS Total Général	872301	37034	18457	890879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60767
Total Provisions réglementées	39992	20775		60767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43441		43441	
sur immobilisations – incorporelles	399000			399000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293113	61903	114886	240130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	692113	61903	114886	639130
TOTAL GENERAL	775546	82678	158327	699897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61903	158327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20775		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières	85115	22874	62241	
Clients douteux ou litigieux	350575	142184	208391	
Autres créances clients	1299234	1299234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1422	1422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1039	1039		
Impôts sur les bénéfices	39794	39794		
T. V. A.	113451	113451		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3272	3272		
Divers				
Groupe et associés	1454241	487357	966884	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10343	10343		
Charges constatées d’avance	65728	65728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3464213	2186697	1277516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3595770	966217	2547024	82529
Emprunts et dettes financières divers	1217454		1217454	
Fournisseurs et comptes rattachés	701408	701408		
Personnel et comptes rattachés	277288	277288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302938	302938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294804	294804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48482	48482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6311801	3426142	2885659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26649	26649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1930867	1930867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14707461	7974795	6650138	82529
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	986528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	107		93