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BILAN AGIF EXPERTISE 2018 Siren 399436120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			253	
Fonds commercial			6815181	3169453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			142727	18110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5029390	6241635
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1289	
Prêts			45252	44252
Autres immobilisations financières			62241	39072
TOTAL (I)			12096332	9512522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			9870	3017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			12620	3944
Avances et acomptes versés sur commandes			1952	39287
Clients et comptes rattachés			1348854	886365
Autres créances			1619040	1004361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1004213	394233
Disponibilités			905701	656286
Charges constatées d’avance			64689	36654
TOTAL (II)			4966940	3024148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			17063272	12536670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575450		541350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340967		150961	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65286		52985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940729		1006255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2147733		246009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39992		34324	
TOTAL (I)	4110158		2031884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42174			
Provisions pour charges	1267		1267	
TOTAL (III)	43441		1267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4587943		4872276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4257761		3826768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889087		416794	
Dettes fiscales et sociales	878896		460350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267400			
Autres dettes	36868		5186	
Produits constatés d’avance (2)	1991718		922143	
TOTAL (IV)	12909673		10503518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17063272		12536670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9338491		3934212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2000	
Production vendue biens				
Production vendue services			7124408	3170115
Chiffres d’affaires nets			7126408	3170115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50743	2656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148033	77037
Autres produits			1963	39
Total des produits d’exploitation (I)			7327148	3249847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10648	3944
Variation de stock (marchandises)			-8676	-3944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4823	4684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			727	-624
Autres achats et charges externes			2257298	980412
Impôts, taxes et versements assimilés			138164	51773
Salaires et traitements			2647125	1343120
Charges sociales			1200968	598776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34476	7960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				85000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89571	113406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14058	
Autres charges			191386	34951
Total des charges d’exploitation (II) 			6580569	3219457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746579	30390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1631288	295683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3926	1000
Autres intérêts et produits assimilés			15077	20075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1650291	316758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152775	141287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152775	141287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1497516	175471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2244095	205861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17516		5950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5471407		460000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12672			
Total des produits exceptionnels (VII)	5501595		465950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2209		6698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5471457		460000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18783		10178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5492449		476876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9146		-10926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105508		-51074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14479033		4032554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12331300		3786545	
BENEFICE OU PERTE	2147733		246009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3599701		3685805
Total Immobilisations corporelles		332180		651901
Total Immobilisations financières		6324959		4288922
Total Général		10256840		8626629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7285506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40125	943956
Prêts et immobilisations financières			13252	
Total Immobilisations financières			5475709	5138172
Total Général			5515835	13367634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70776	296		71072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767559	34624	953	801229
AMORTISSEMENTS Total Général	838335	34919	953	872301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39992
Total Provisions réglementées	34324	18340	12672	39992
Provisions pour litiges				42174
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29383	14058		43441
sur immobilisations – incorporelles	399000			399000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320703	89571	117161	293113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	719703	89571	117161	692113
TOTAL GENERAL	783410	121969	129832	775546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103629	117161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18340	12672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45252	1000	44252	
Autres immobilisations financières	62241	390	61851	
Clients douteux ou litigieux	449774	240463	209311	
Autres créances clients	1192193	1192193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3343	3343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9673	9673		
Impôts sur les bénéfices	128471	128471		
T. V. A.	145916	145916		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5323	5323		
Divers				
Groupe et associés	1325137	553889	771248	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3130	3130		
Charges constatées d’avance	64689	64689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435142	2348479	1086663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4587943	1016760	2929141	642041
Emprunts et dettes financières divers	1217454		1217454	
Fournisseurs et comptes rattachés	889087	889087		
Personnel et comptes rattachés	221916	221916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329255	329255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306365	306365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21361	21361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267400	267400		
Groupe et associés	3040307	411785	2628522	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36868	36868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1991718	1991718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12909673	5492514	6775118	642041
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	970756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93		49