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BILAN AGIF EXPERTISE 2017 Siren 399436120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29418	29418		
Fonds commercial	3568453	399000	3169453	3714453
Autres immobilisations incorporelles	1829	1829		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332180	314069	18110	24390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6241635		6241635	2110402
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44252		44252	43252
Autres immobilisations financières	39072		39072	38927
TOTAL (I)	10256839	744317	9512522	5931424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3017		3017	2393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3944		3944	
Avances et acomptes versés sur commandes	39287		39287	36526
Clients et comptes rattachés	1203515	317150	886365	1341137
Autres créances	1004361		1004361	969594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	394233		394233	582691
Disponibilités	656286		656286	691759
Charges constatées d’avance	36654		36654	38118
TOTAL (II)	3341298	317150	3024148	3662219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13598138	1061467	12536670	9593644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	541350		529850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150961		95026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52985		20754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006255		567945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246009		687082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34324		24146	
TOTAL (I)	2031884		1924802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1267		1267	
TOTAL (III)	1267		1267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4872276		2093614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3826768		3431090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416794		419865	
Dettes fiscales et sociales	460350		652986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14661	
Autres dettes	5186		8083	
Produits constatés d’avance (2)	922143		1021394	
TOTAL (IV)	10503518		7667575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12536670		9593644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3934212		4393763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3170115		3170115	3836157
Chiffres d’affaires nets	3170115		3170115	3836157
				
Production stockée				-32233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77037	70741
Autres produits			39	42
Total des produits d’exploitation (I)			3249847	3874706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3944	
Variation de stock (marchandises)			-3944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4684	4903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-624	1473
Autres achats et charges externes			980412	962673
Impôts, taxes et versements assimilés			51773	47841
Salaires et traitements			1343120	1511452
Charges sociales			598776	671994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7960	11023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85000	100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113406	81662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34951	24024
Total des charges d’exploitation (II) 			3219457	3417046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30390	457659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295683	270995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	1000
Autres intérêts et produits assimilés			20075	24229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316758	296223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141287	136435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141287	136435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175471	159788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205861	617448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5950		1289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460000		1822476	
Reprises sur provisions et transferts de charges			81346	
Total des produits exceptionnels (VII)	465950		1905111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6698		33014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460000		1822476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10178		6312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476876		1861802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10926		43309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51074		-26325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4032554		6076040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3786545		5388959	
BENEFICE OU PERTE	246009		687082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4059701		
Total Immobilisations corporelles		330501		1680
Total Immobilisations financières		2192581		4135630
Total Général		6582783		4137309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			460000	3599701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3252	6324959
Total Général			463252	10256840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31248			31248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306110	7960		314070
AMORTISSEMENTS Total Général	337358	7960		345318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34324
Total Provisions réglementées	24146	10178		34324
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1267			1267
sur immobilisations – incorporelles	314000	85000		399000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272079	113406	68334	317150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586079	198406	68334	716150
TOTAL GENERAL	611492	208584	68334	751741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198406	38334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10178		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44252			
Autres immobilisations financières	39072			
Clients douteux ou litigieux	537650			
Autres créances clients	665866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101887			
T. V. A.	67197			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10252			
Divers				
Groupe et associés	771278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93035			
Charges constatées d’avance	36654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367143	2103221	263922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4872276	931492	2990579	
Emprunts et dettes financières divers	1198246	1198246		
Fournisseurs et comptes rattachés	416795	416795		
Personnel et comptes rattachés	106232	106232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123575	123575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219934	219934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10609	10609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2628522		2628522	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5186	5186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	922143	922143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10503518	3934212	5619101	950204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3232000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49