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BILAN AGIF EXPERTISE 2016 Siren 399436120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3714453		3714453	1606206
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24390		24390	17218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43252		43252	42252
Autres immobilisations financières	38928		38928	27836
TOTAL (I)	5931425		5931425	5404231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2393		2393	1851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36526		36526	11951
Clients et comptes rattachés	1341138		1341138	729218
Autres créances	969594		969594	721539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	582692		582692	62439
Disponibilités	691759		691759	258630
Charges constatées d’avance	38118		38118	15547
TOTAL (II)	3662219		3662219	1801175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9593644		9593644	7205406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	529850		520650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95026		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20754		6838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567945		303560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687082		278301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24146		99180	
TOTAL (I)	1924802		1267268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1267			
TOTAL (III)	1267			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2093614		2318978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3431090		2589842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25881		16891	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419865		189732	
Dettes fiscales et sociales	652986		283517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14661		167505	
Autres dettes	8083		3293	
Produits constatés d’avance (2)	1021394		368380	
TOTAL (IV)	7667575		5938138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9593644		7205406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4393763		3216653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3836157		3836157	1553415
				
Production stockée			-32233	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70741	25605
Autres produits			42	26
Total des produits d’exploitation (I)			3874706	1579045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4903	4526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1473	445
Autres achats et charges externes			962673	450303
Impôts, taxes et versements assimilés			47841	28361
Salaires et traitements			1511452	644268
Charges sociales			671994	287066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11023	25228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81662	45894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24024	2301
Total des charges d’exploitation (II) 			3417046	1488392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457659	90653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270995	278200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	1000
Autres intérêts et produits assimilés			24229	5973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296223	285173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136435	117102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136435	117102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159788	168071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617448	258724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1289		1535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1822476		275244	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81346			
Total des produits exceptionnels (VII)	1905111		276779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1822476		275717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6312		5240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1861802		280957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43309		-4178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26325		-23756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6076040		2140996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5388959		1862695	
BENEFICE OU PERTE	687082		278301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1821131		2238569
Total Immobilisations corporelles		98181		232319
Total Immobilisations financières		3780807		236502
Total Général		5700120		2707391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4059701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1824728	2192581
Total Général			1824728	6582783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31248			31248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295087	11023		306110
AMORTISSEMENTS Total Général	326335	11023		337358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24146
Total Provisions réglementées	99180	6312	81346	24146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1267			1267
sur immobilisations – incorporelles	214000	100000		314000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258861	81662	68444	272079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	472861	181662	68444	586079
TOTAL GENERAL	573307	187974	149790	611492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181662	68444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6312	81346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43252			
Autres immobilisations financières	38928			
Clients douteux ou litigieux	535474			
Autres créances clients	1077743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122234			
T. V. A.	67153			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3657			
Divers				
Groupe et associés	776549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703109	2501099	202009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2093614	618527	1312400	
Emprunts et dettes financières divers	1658246	1658246		
Fournisseurs et comptes rattachés	419865	419865		
Personnel et comptes rattachés	105627	105627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217486	217486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311620	311620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18253	18253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14661	14661		
Groupe et associés	1772844		1772844	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8083	8083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1021394	1021394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7641694	4393763	3085245	162686
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	518222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	52