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BILAN AFFUTAGE SERVICE PERFORMANCE 2018 Siren 399488881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	9254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67066	23833	43233	35494
Constructions	918155	176360	741795	391017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611800	525843	85957	126309
Autres immobilisations corporelles	79360	48317	31044	18019
Immobilisations en cours				13231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245848		245848	245836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838		838	838
TOTAL (I)	1932321	783606	1148715	830743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36072		36072	24674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11218		11218	78262
Clients et comptes rattachés	399311	1741	397570	344505
Autres créances	98850		98850	25166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165063		165063	308723
Charges constatées d’avance	33682		33682	14982
TOTAL (II)	744196	1741	742455	796312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676517	785347	1891170	1627056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22400		22400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2240		2240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	128535		33235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178215		155300	
Subventions d’investissement	92996		47606	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874386		710781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600378		456553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73867		75236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82524		82078	
Dettes fiscales et sociales	106876		147736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16336		2957	
Autres dettes	135759		151345	
Produits constatés d’avance (2)	1045		146	
TOTAL (IV)	1016784		916275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891170		1627056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587305		599337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118895	115	119010	126220
Production vendue biens				
Production vendue services	1351412	4632	1356044	1321829
Chiffres d’affaires nets	1470308	4747	1475054	1448049
				
Production stockée			4713	4713
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49168	9474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81790	48495
Autres produits			5	28
Total des produits d’exploitation (I)			1610730	1510758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59010	59840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167604	122217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11399	-3155
Autres achats et charges externes			812835	759983
Impôts, taxes et versements assimilés			10308	8223
Salaires et traitements			254585	226631
Charges sociales			59188	54085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92630	89715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488	454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1142	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1446392	1318007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164338	192751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6237	3793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26237	3793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10455	6679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10455	6679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15782	-2887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180119	189865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572424		11433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572424		11433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		9638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570000		9638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2424		1795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4328		36360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2209390		1525984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2031175		1370684	
BENEFICE OU PERTE	178215		155300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	313720		359581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80650		48495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9254		
Total Immobilisations corporelles		1265791		981821
Total Immobilisations financières		246674		12
Total Général		1521719		981833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13231	558000	1676381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246686
Total Général		13231	558000	1932321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9254			9254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681722	92630		774352
AMORTISSEMENTS Total Général	690976	92630		783606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2393	488	1140	1741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2393	488	1140	1741
TOTAL GENERAL	2393	488	1140	1741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488	1140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838		838	
Clients douteux ou litigieux	2086	2086		
Autres créances clients	397225	397225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1103	1103		
Impôts sur les bénéfices	47825	47825		
T. V. A.	17639	17639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6291	6291		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25992	25992		
Charges constatées d’avance	33682	33682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532681	531842	838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600378	170899	313466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82524	82524		
Personnel et comptes rattachés	23592	23592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17301	17301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61266	61266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4716	4716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16336	16336		
Groupe et associés	73867	73867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135759	135759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1045	1045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016784	587305	313466	116013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel