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BILAN SOCIETE EUROPEENNE GENERALE DE NETTOYAGE 2018 Siren 399302983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65580	47267	18313	
Autres immobilisations corporelles	27427	13819	13608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3698		3698	
TOTAL (I)	96705	61086	35618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532		532	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232459	63553	168906	
Autres créances	1355		1355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14970		14970	
Disponibilités	79760		79760	
Charges constatées d’avance	2016		2016	
TOTAL (II)	331093	63553	267541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427798	124639	303159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	26436			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13229			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12603			
Dettes fiscales et sociales	72459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15582		15582	
Production vendue biens				
Production vendue services	345786		345786	
Chiffres d’affaires nets	361369		361369	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26829	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			388198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12703	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31	
Autres achats et charges externes			112270	
Impôts, taxes et versements assimilés			4309	
Salaires et traitements			115086	
Charges sociales			56906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10080	
Total des charges d’exploitation (II) 			387999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	
Différences négatives de change			1834	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41211			
Total des produits exceptionnels (VII)	42219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398950			
BENEFICE OU PERTE	31467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93298		2191
Total Immobilisations financières		1178		2520
Total Général		94476		4711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2481	93007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3698
Total Général			2481	96705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50445	13124	2481	61086
AMORTISSEMENTS Total Général	50445	13124	2481	61086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41211	41211	41211	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36723		63553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36723		63553
TOTAL GENERAL	41211	77934	41211	63553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63553	26829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3698		3698	
Clients douteux ou litigieux	63553		63553	
Autres créances clients	168906	168906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1355	1355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2016	2016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239528	172278	67251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13229		13229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12603	12603		
Personnel et comptes rattachés	6866	6866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22866	22866		
Impôts sur les bénéfices	78	78		
T.V.A.	41249	41249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51895	51895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150186	136957	13229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21456			
Location, charges locatives et de copropriété	17800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112270			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4309			
Montant de la TVA. collectée	70910			
Total TVA. déductible sur biens et services	18483			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5