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BILAN SOCIETE EUROPEENNE GENERALE DE NETTOYAGE 2017 Siren 399302983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61780	42121	19659	
Autres immobilisations corporelles	31518	8324	23194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178		1178	
TOTAL (I)	94475	50444	44031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501		501	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179827	26829	152998	
Autres créances	1333		1333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16804		16804	
Disponibilités	78719		78719	
Charges constatées d’avance	1295		1295	
TOTAL (II)	278479	26829	251650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372955	77273	295681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles	14701			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41211			
TOTAL (III)	41211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18084			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9185			
Dettes fiscales et sociales	50258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16738		16738	
Production vendue biens				
Production vendue services	392770		392770	
Chiffres d’affaires nets	409508		409508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54962	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			464470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21724	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21	
Autres achats et charges externes			129214	
Impôts, taxes et versements assimilés			3645	
Salaires et traitements			118688	
Charges sociales			41291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22867	
Total des charges d’exploitation (II) 			376899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	
Différences négatives de change			166	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41211			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434969			
BENEFICE OU PERTE	31332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4925			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122319		16117
Total Immobilisations financières		1397		203
Total Général		123716		16320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45140	93298
Prêts et immobilisations financières			472	
Total Immobilisations financières			472	1178
Total Général			45612	94475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60055	12662	22273	50444
AMORTISSEMENTS Total Général	60055	12662	22273	50444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41211
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10868	41211	10868	41211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44094		44094	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44094		44094	
TOTAL GENERAL	54962	41211	54962	41211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41211		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178			
Clients douteux ou litigieux	26829			
Autres créances clients	152998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183632	155626	28007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18084	4855	13229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9185	9185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13483	13483		
Impôts sur les bénéfices	14	14		
T.V.A.	35711	35711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37173			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114700	64297	13229	37173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4925			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30772			
Location, charges locatives et de copropriété	16080			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129214			
Taxe professionnelle	762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3645			
Montant de la TVA. collectée	79887			
Total TVA. déductible sur biens et services	24486			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel