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BILAN SOCIETE EUROPEENNE GENERALE DE NETTOYAGE 2016 Siren 399302983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96805	54877	41928	
Autres immobilisations corporelles	25514	5178	20336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	422		422	
Autres immobilisations financières	975		975	
TOTAL (I)	123716	60055	63661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480		480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148514	44094	104420	
Autres créances	6092		6092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24905		24905	
Disponibilités	66568		66568	
Charges constatées d’avance	1818		1818	
TOTAL (II)	248376	44094	204282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372092	104149	267943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10868			
TOTAL (III)	10868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22463			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18153			
Dettes fiscales et sociales	69240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15761		15761	
Production vendue biens				
Production vendue services	370704		370704	
Chiffres d’affaires nets	386465		386465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26829	
Autres produits			2387	
Total des produits d’exploitation (I)			415681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10507	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67	
Autres achats et charges externes			148327	
Impôts, taxes et versements assimilés			4739	
Salaires et traitements			118172	
Charges sociales			38546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2199	
Total des charges d’exploitation (II) 			377355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35677	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385704			
BENEFICE OU PERTE	32301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98046		26046
Total Immobilisations financières		1858		
Total Général		99904		26046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1773	122319
Prêts et immobilisations financières			461	
Total Immobilisations financières			461	1397
Total Général			2234	123716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50991	9223	159	60055
AMORTISSEMENTS Total Général	50991	9223	159	60055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10868
Total Provisions pour risques et charges	17677		6809	10868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26829	17265		44094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26829	17265		44094
TOTAL GENERAL	44506	17265	6809	54962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44094		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	422			
Autres immobilisations financières	975			
Clients douteux ou litigieux	44094			
Autres créances clients	104420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157820	112329	45491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22463	22463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18153	18153		
Personnel et comptes rattachés	6764	6764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16942	16942		
Impôts sur les bénéfices	428	428		
T.V.A.	28170	28170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16936			16936
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21481	21481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131337	114401		16936
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29074			
Engagement de crédit-bail mobilier	6313			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33005			
Location, charges locatives et de copropriété	19711			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148327			
Taxe professionnelle	701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4739			
Montant de la TVA. collectée	78606			
Total TVA. déductible sur biens et services	24524			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5