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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM 2019 Siren 399366145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119093	89490	29603	37860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39930	961	38969	38969
Constructions	5702316	2575190	3127126	1692256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3185405	2718973	466432	516371
Autres immobilisations corporelles	400676	352930	47746	44212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				413249
Participations évaluées - mise en équivalence	493746		493746	487746
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts	610020		610020	572670
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10601189	5737545	4863644	3803335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182561		182561	213009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20
Clients et comptes rattachés	927063	16800	910263	849611
Autres créances	2589189	383847	2205341	1874279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346931		1346931	1541073
Charges constatées d’avance	48636		48636	48544
TOTAL (II)	5094381	400647	4693733	4526539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15695571	6138192	9557378	8329876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90253		89268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192260		192260	
Réserves statutaires ou contractuelles	26227		26227	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2270081		2125826	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1462427		1460535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7557		2085	
Subventions d’investissement	128823			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4162517		3896204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273582		289249	
Provisions pour charges	38014		36597	
TOTAL (III)	311596		325846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3274064		1962125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60502		67510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308157		1288854	
Dettes fiscales et sociales	292003		279431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68034		426018	
Autres dettes	80500		76345	
Produits constatés d’avance (2)			3059	
TOTAL (IV)	5083264		4107824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9557378		8329876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32505446	29281471
Production vendue biens			1612140	1460340
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34117585	30741811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12102	7700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722960	729291
Autres produits			4425	3202
Total des produits d’exploitation (I)			34857073	31482004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29448437	26534455
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30449	-10011
Autres achats et charges externes			1702810	1446607
Impôts, taxes et versements assimilés			48845	59259
Salaires et traitements			1338619	1355577
Charges sociales			458831	531207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423956	319914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1417	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196226	107629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1193408	1129276
Total des charges d’exploitation (II) 			34842999	31473915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14074	8089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14904	11215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14904	11215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44340	28956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44340	28956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29436	-17741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15362	-9652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622		737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16968		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17590		12737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9262		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9785		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7805		11737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34889566		31505956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34897123		31503870	
BENEFICE OU PERTE	-7557		2085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119094		
Total Immobilisations corporelles		8021189		3290918
Total Immobilisations financières		1060417		287000
Total Général		9200700		3577918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1983778	9328329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193650	1153768
Total Général			2177427	10601190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81233	8257		89490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5316130	415699	83774	5648055
AMORTISSEMENTS Total Général	5397363	423956	83774	5737545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				311595
Total Provisions pour risques et charges	325845	1416	15667	311595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16800			16800
Autres provisions pour dépréciation	187621	196226		383847
Total Provisions pour dépréciation	204421	196226		400647
TOTAL GENERAL	530267	197642	15667	712242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197642	15667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	610021		610021	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927063	927063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179364	179364		
Autres impôts, taxes versements assimilés	296013	296013		
Divers	1749339	1749339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210656	210656		
Charges constatées d’avance	48637	48637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4021092	3411071	610021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3274065	377806	1273497	1622761
Emprunts et dettes financières divers	54846	54846		
Fournisseurs et comptes rattachés	1308158	1308158		
Personnel et comptes rattachés	89791	89791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118310	118310		
Impôts sur les bénéfices	3016	3016		
T.V.A.	77372	77372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68035	68035		
Groupe et associés	5657	5657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80501	80501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5083264	2187006	1273497	1622761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1863498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel