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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM 2017 Siren 399366145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119094	72976	46118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39930	961	38969	
Constructions	3760638	2242498	1518141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2725984	2468532	257452	
Autres immobilisations corporelles	352223	338486	13737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	114875		114875	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487747		487747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	562320		562320	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8162811	5123453	3039358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202999		202999	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2278		2278	
Clients et comptes rattachés	1235892	16800	1219092	
Autres créances	1834633	79992	1754641	
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	
Valeurs mobilières de placement	719220		719220	
Disponibilités	1064927		1064927	
Charges constatées d’avance	37110		37110	
TOTAL (II)	5097159	96792	5000367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13259970	5220244	8039725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88877			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192261			
Réserves statutaires ou contractuelles	26228			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2125565			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3893727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304916			
Provisions pour charges	78294			
TOTAL (III)	383210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1583491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1711473			
Dettes fiscales et sociales	319335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73153			
Produits constatés d’avance (2)	9759			
TOTAL (IV)	3762788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8039725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27578247		27578247	
Production vendue biens				
Production vendue services	1272045		1272045	
Chiffres d’affaires nets	28850291		28850291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47094	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714109	
Autres produits			2260	
Total des produits d’exploitation (I)			29613754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25006200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53919	
Autres achats et charges externes			1386515	
Impôts, taxes et versements assimilés			45453	
Salaires et traitements			1225992	
Charges sociales			487517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1091540	
Total des charges d’exploitation (II) 			29548852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29662399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29650077			
BENEFICE OU PERTE	12323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	573299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118044		1050
Total Immobilisations corporelles		5801826		1335352
Total Immobilisations financières		689219		413428
Total Général		6609088		1749830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143527	6993650
Prêts et immobilisations financières			52580	
Total Immobilisations financières			52580	1050067
Total Général			196107	8162811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65949	7026		72976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4786948	272535	9006	5050477
AMORTISSEMENTS Total Général	4852898	279561	9006	5123453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383210
Total Provisions pour risques et charges	371111	60000	47901	383210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16800			16800
Autres provisions pour dépréciation	92908	79992	92908	79992
Total Provisions pour dépréciation	109708	79992	92908	96792
TOTAL GENERAL	480820	139992	140810	480002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79992	140810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	562320			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1481877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261691			
Charges constatées d’avance	37110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674611	3112291	562320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583491	370613	758271	
Emprunts et dettes financières divers	59916	59916		
Fournisseurs et comptes rattachés	1711473	1711473		
Personnel et comptes rattachés	91358	91358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196007	196007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31200	31200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5660	5660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73153	73153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9759	9759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762788	2549910	758271	454607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1187921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	518906			
Location, charges locatives et de copropriété	234524			
Personnel extérieur à l’entreprise	35511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386515			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45453			
Montant de la TVA. collectée	11726			
Total TVA. déductible sur biens et services	33386			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel