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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM 2016 Siren 399366145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118044	65949	52094	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33730	961	32769	
Constructions	2534029	2100644	433385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649400	2358760	290639	
Autres immobilisations corporelles	346076	326583	19493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	238590		238590	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487747		487747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	201472		201472	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6609088	4852898	1756190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149081		149081	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20		20	
Clients et comptes rattachés	618965	16800	602165	
Autres créances	1354091	92908	1261182	
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	
Valeurs mobilières de placement	1100354		1100354	
Disponibilités	1296995		1296995	
Charges constatées d’avance	31787		31787	
TOTAL (II)	4551392	109708	4441683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11160480	4962606	6197873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80309			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192261			
Réserves statutaires ou contractuelles	26228			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1711295			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1442295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3458857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290583			
Provisions pour charges	80528			
TOTAL (III)	371111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157513			
Dettes fiscales et sociales	335561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69802			
Produits constatés d’avance (2)	20325			
TOTAL (IV)	2367905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6197873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23696952		23696952	
Production vendue biens				
Production vendue services	1217885		1217885	
Chiffres d’affaires nets	24914837		24914837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			709900	
Autres produits			2358	
Total des produits d’exploitation (I)			25673898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21513545	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37530	
Autres achats et charges externes			1152536	
Impôts, taxes et versements assimilés			38777	
Salaires et traitements			1187888	
Charges sociales			470452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2759	
Autres charges			885169	
Total des charges d’exploitation (II) 			25649500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25722424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25715954			
BENEFICE OU PERTE	6470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	577692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70044		48000
Total Immobilisations corporelles		5432714		372990
Total Immobilisations financières		624203		141098
Total Général		6126961		562088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3878	5801826
Prêts et immobilisations financières			76082	
Total Immobilisations financières			76082	689219
Total Général			79960	6609088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64899	1050		65949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4520942	266885	878	4786948
AMORTISSEMENTS Total Général	4585841	267935	878	4852898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290583
Total Provisions pour risques et charges	414020	2759	45667	371111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	103341	92908	86541	109708
Total Provisions pour dépréciation	103341	92908	86541	109708
TOTAL GENERAL	517360	95667	132208	480820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95667	132208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201472	52580		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	978828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301016			
Charges constatées d’avance	31787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2206454	2057563	148892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716308	248823	467485	
Emprunts et dettes financières divers	62736	62736		
Fournisseurs et comptes rattachés	1157513	1157513		
Personnel et comptes rattachés	92793	92793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190158	190158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52610	52610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5660	5660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69802	69802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20325	20325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367905	1900420	467485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338304			
Location, charges locatives et de copropriété	222838			
Personnel extérieur à l’entreprise	30366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1152536			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38777			
Montant de la TVA. collectée	2079649			
Total TVA. déductible sur biens et services	2867685			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel