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BILAN SICA RAISINOR FRANCE PEPINS 2017 Siren 399302058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13998	13998		1636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30082	19800	10282	14766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91317		91317	91317
Créances rattachées à des participations	209650		209650	134775
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3696
TOTAL (I)	345047	33798	311249	246190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18791		18791	56531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3343764		3343764	9883023
Autres créances	689921		689921	1770163
Capital souscrit et appelé, non versé	27866		27866	23675
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2309807		2309807	158669
Charges constatées d’avance	40302		40302	61851
TOTAL (II)	6430451		6430451	11953912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6775498	33798	6741700	12200102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105718		102874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17851		17851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950040		905749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38491		44291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035117		1070764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107		165790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24556		23742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3527610		8213272	
Dettes fiscales et sociales	199828		1743305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953481		983229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5706583		11129338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6741700		12200102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8090631		8090631	26744331
Production vendue biens				
Production vendue services	2492490		2492490	2302721
Chiffres d’affaires nets	10583120		10583120	29047053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41645	2323085
Autres produits			736	19927
Total des produits d’exploitation (I)			10625501	31390065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8077936	24757269
Variation de stock (marchandises)			37740	1652887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9511	13986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2528708	4612204
Impôts, taxes et versements assimilés			30203	38172
Salaires et traitements			101133	254407
Charges sociales			36643	104619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6120	9227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	18329
Total des charges d’exploitation (II) 			10829118	31461100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203617	-71036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209650	134775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209650	136200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38999	31930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38999	31930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170651	104270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32966	33234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3521		18987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9046		7930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5525		11057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10838672		31545252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10877164		31500960	
BENEFICE OU PERTE	-38491		44291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13998		
Total Immobilisations corporelles		31314		
Total Immobilisations financières		229788		209650
Total Général		275100		209650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1232	30082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			138471	300967
Total Général			139703	345047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12362	1636		13998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16547	4484	1232	19800
AMORTISSEMENTS Total Général	28910	6120	1232	33798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209650			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3343764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903			
Impôts sur les bénéfices	633			
T. V. A.	477403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	987			
Groupe et associés	27866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209995			
Charges constatées d’avance	40302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4311503	4101853	209650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107	1107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3527610	3527610		
Personnel et comptes rattachés	7226	7226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3604	3604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23294	23294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165704	165704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24556	24556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1953481	1953481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5706583	5706583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel