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BILAN SICA RAISINOR FRANCE PEPINS 2014 Siren 399302058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7156	6446	710	544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14454	10602	3852	4107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91317		91317	91317
Créances rattachées à des participations	209650		209650	44925
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4756		4756	1060
TOTAL (I)	327333	17048	310285	141952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2327165	91087	2236079	1785178
Avances et acomptes versés sur commandes	592		592	
Clients et comptes rattachés	5039936		5039936	2478774
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				1403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916182		916182	2166313
Charges constatées d’avance	55144		55144	70503
TOTAL (II)	13313950	91087	13222864	7032528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13641283	108134	13533149	7174481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	119291		169332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17851		17851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705152		531818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174725		173333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			635	
TOTAL (I)	1017019		892969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11392531		5931231	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68367		51222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12516130		6281512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13533149		7174481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28887725		28887725	19899170
Production vendue biens				
Production vendue services	2037308		2037308	1844487
Chiffres d’affaires nets	30925033		30925033	21743658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7046	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4984	3448
Autres produits			14921	5501
Total des produits d’exploitation (I)			30951984	21752607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26350810	18764500
Variation de stock (marchandises)			-448896	-1247624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34914	32045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4696568	3637270
Impôts, taxes et versements assimilés			94266	136500
Salaires et traitements			153317	135966
Charges sociales			61331	56940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5251	9802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12124	313
Total des charges d’exploitation (II) 			31050771	21525713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98786	226895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209650	44925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1175	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210825	45050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34313	37988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34313	37988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176512	7062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77726	233957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93091			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	635		1257	
Total des produits exceptionnels (VII)	100626		1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		1488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100328		-231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3329		60393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31263436		21798914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31088710		21625581	
BENEFICE OU PERTE	174725		173333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5431		1725
Total Immobilisations corporelles		37916		3438
Total Immobilisations financières		137302		213346
Total Général		180648		218509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26900	14454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44925	305723
Total Général			71825	327333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4887	1559		6446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33809	3693	26900	10602
AMORTISSEMENTS Total Général	38696	5252	26900	17048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	635		635	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		91087		91087
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		91087		91087
TOTAL GENERAL	635	91087	635	91087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209650	209650		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4756			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5039936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58091			
T. V. A.	1237926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1482			
Groupe et associés	23			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3677410			
Charges constatées d’avance	55144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10284417	10279661	4756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445	445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11392531	11392531		
Personnel et comptes rattachés	19054	19054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18481	18481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	872570	872570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138262	138262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6418	6418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68367	68367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12516130	12516130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel