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BILAN SEG 2018 Siren 399307438
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 429671 429671
Fonds commercial 22867 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles 775179 744242 30938 34375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1120365 449042 671323 713939
Constructions 981162 773153 208009 151156
Installations techniques, matériel et outillage industriels 169372 110661 58711 72907
Autres immobilisations corporelles 32142 30741 1400 2125
Immobilisations en cours 4200 4200 4200
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3535057 2537510 997547 1001569
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1739147 1739147 1123688
Autres créances 1047695 1047695 34024
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 469248 469248 1788545
Charges constatées d’avance 181089 181089 86128
TOTAL (II) 3437178 3437178 3032384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6972236 2537510 4434725 4033953
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 660000 660000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66000 66000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 139233 211
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 789486 675272
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1654718 1401483
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges 1934683 1783844
TOTAL (III) 1984683 1783844
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 234095 178442
Dettes fiscales et sociales 486888 594273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74341 75911
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 795324 848626
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4434725 4033953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 795324 848626
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4218171 3835815
Production vendue services 109895 93686
Chiffres d’affaires nets 4328066 3929500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34304 99545
Autres produits 173 137
Total des produits d’exploitation (I) 4362542 4029181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 61978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1047146 992207
Impôts, taxes et versements assimilés 1174817 970714
Salaires et traitements 190034 165082
Charges sociales 79216 65360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 324762 280794
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 565629 531910
Total des charges d’exploitation (II) 3381603 3068045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 980939 961137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8102 11
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1382
Total des produits financiers (V) 9485 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9485 11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 990424 961148
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 105969 42040
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 105969 42040
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 306907 327916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4477996 4071232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3688510 3395961
BENEFICE OU PERTE 789486 675272
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1227718
Total Immobilisations corporelles 2586294 87653
Total Immobilisations financières 100
Total Général 3814012 87753
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1227718
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 366707 2307240
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 366707 3535057
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1170475 3438 1173913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1432621 71649 366707 1137563
AMORTISSEMENTS Total Général 2603097 75087 366707 2311476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 17915
Provisions pour impôts 143588
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1773180
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1783844 232988 32149 1984683
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 209347 16687 226034
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 209347 16687 226034
TOTAL GENERAL 1993191 249675 32149 2210717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 249675 32149
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1739147 1739147
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6089 6089
T. V. A. 39001 39001
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 276 276
Groupe et associés 1000000 1000000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2329 2329
Charges constatées d’avance 181089 181089
TOTAL ETAT DES CREANCES 2967931 2967931
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 234095 234095
Personnel et comptes rattachés 24549 24549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36677 36677
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 283351 283351
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 142311 142311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74341 74341
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 795324 795324
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel