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BILAN SARL HENRY GILLES 2018 Siren 399365998				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95027	71484	23543	
Immobilisations financières	9995		9995	
Total Actif Immobilisé	105022	71484	33538	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	65789		65789	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149977		149977	
Créances – Autres	19855		19855	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285311		285311	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	520932		520932	
Total général Actif	625954			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			223399	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55062	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286845	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			107947	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		189		
Autres dettes			133135	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			267625	
Total général Passif			554470	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	916713			
Production stockée	-46955			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	870758			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	350590			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	16657			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156435			
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	1060			
Rémunérations du personnel 	181165			
Charges sociales	100235			
Dotations aux amortissements	5532			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	811674			
Résultat d’exploitation	59083			
Produits financiers	327			
Produits exceptionnels	5386			
Charges financières	2242			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7492			
Bénéfice ou perte	55062			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	165257			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			754	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			126	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118742	
Total Immobilisations (Augmentations)			880	
Total Immobilisations (Diminutions)			14600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			165257	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel